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Assumption/fidelity International Growth B (0P00007256)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007256

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity International Growth B (0P00007256). Nossos dados do Assumption/Fidelity International Growth B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	3,420	0,610
Ações	96,440	96,440	0,000
Outros	0,760	0,790	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,847	18,148
Índice Preço/Valor Contábil	4,298	3,016
Índice Preço/Vendas	3,286	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,125	12,091
Retorno com dividendos	1,559	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	12,535	10,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,250	21,687
Tecnologia	18,170	14,713
Serviços Financeiros	17,730	20,124
Materiais Básicos	11,140	6,279
Consumo Cíclico	10,920	9,947
Saúde	4,590	10,360
Serviços de Comunicação	4,520	5,890
Utilidades	1,950	2,244
Energia	0,460	3,034
Consumo Não-Cíclico	0,280	7,359

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	6,38	237,880	-0,74%
Safran	FR0000073272	4,62	291,80	-0,61%
ASML Holding	NL0010273215	4,32	635.70	-1.12%
CRH	IE0001827041	3,64	8.250,0	-1,06%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,61	411.000	+0.59%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,56	148,8	-0,33%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,19	474,40	+0,32%
Compass	GB00BD6K4575	3,05	2.588,00	+0,39%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,65	8.956,0	+1,95%
Marsh McLennan	US5717481023	2,46	207,66	+0,32%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	21,92M	10,59	12,00	7,51
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,57M	2,83	11,61	10,18
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,57M	2,10	10,27	8,86
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,57M	2,19	10,43	9,03
Assumption Fidelity International A	12,71M	5,41	11,04	5,72

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US 30	44.940,2	+28,9	+0,06%
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Bitcoin Futuro	117.755,0	-640,0	-0,54%
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Petróleo WTI	63,31	-0,65	-1,02%
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EUR/Dólar	1,1715	+0,0066	+0,57%
Dólar/JPY	146,81	-1,02	-0,69%
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GBP/BRL	7,3141	-0,0136	-0,19%
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Casas Bahia ON	2,87	0,00	0,00%
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