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Assumption/fidelity International Growth C (0P000072EH)

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17,674 -0,157 -0,88%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072EH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity International Growth C (0P000072EH). Nossos dados do Assumption/Fidelity International Growth C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,760	0,130
Ações	97,630	97,630	0,000
Outros	0,730	0,760	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,801	17,712
Índice Preço/Valor Contábil	4,469	3,011
Índice Preço/Vendas	3,420	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,885	12,481
Retorno com dividendos	1,543	2,364
Crescimento de lucros em 5 anos	17,648	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,610	20,534
Tecnologia	20,120	14,654
Serviços Financeiros	16,600	19,886
Materiais Básicos	11,940	6,598
Consumo Cíclico	10,710	10,469
Saúde	5,970	10,848
Serviços de Comunicação	4,410	5,648
Utilidades	1,910	2,012
Energia	0,460	3,167
Consumo Não-Cíclico	0,280	7,621

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,76	264,300	-0,60%
ASML Holding	NL0010273215	5,15	646,20	-1,18%
Safran	FR0000073272	4,02	261,80	+0,15%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,81	406,800	-0,29%
CRH	IE0001827041	3,76	6.648,0	-0,69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,75	475,0	+4,72%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,61	8.303,0	-1,12%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,38	152,0	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	967,00	0,00%
Compass	GB00BD6K4575	2,89	2.591,00	-0,54%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	20,89M	1,80	7,68	6,67
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,16M	-4,56	8,12	8,92
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,16M	-4,95	6,82	7,62
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,16M	-4,90	6,98	7,79
Assumption Fidelity International A	12,14M	-0,16	8,61	6,05

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,6	-24,3	-0,41%
US 30	42.140,5	-165,0	-0,39%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.052,5	+565,0	+0,54%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,91	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,67	-5,53	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Assumption/Fideli.	17,674	-0,157	-0,88%
ATAC US Rotation	14,65	+0,08	+0,55%
Inbumax SA de CV .	12,148	+0,002	+0,02%
Pioneer Funds - E.	24,240	-0,060	-0,25%
Wells Fargo Inter.	14,78	+0,16	+1,09%
Neuberger Berman .	28,886	-0,130	-0,46%
China Southern Se.	0,605	+0,001	+0,13%
ABISAL 72 SICAV S.	17,839	-0,080	-0,42%