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Assumption/fidelity International Growth C (0P000072EH)

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18,078 +0,321 +1,80%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072EH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity International Growth C (0P000072EH). Nossos dados do Assumption/Fidelity International Growth C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	3,420	0,610
Ações	96,440	96,440	0,000
Outros	0,760	0,790	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,847	17,892
Índice Preço/Valor Contábil	4,298	2,986
Índice Preço/Vendas	3,286	2,248
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,125	12,048
Retorno com dividendos	1,559	2,379
Crescimento de lucros em 5 anos	12,535	10,099

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,250	21,333
Tecnologia	18,170	14,288
Serviços Financeiros	17,730	20,001
Materiais Básicos	11,140	6,440
Consumo Cíclico	10,920	10,425
Saúde	4,590	10,445
Serviços de Comunicação	4,520	5,766
Utilidades	1,950	2,009
Energia	0,460	3,050
Consumo Não-Cíclico	0,280	7,662

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	6,38	259,250	+0,48%
Safran	FR0000073272	4,62	275.50	+1.21%
ASML Holding	NL0010273215	4,32	680,60	-0,28%
CRH	IE0001827041	3,64	6.658,0	-0,51%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,61	400,400	+1,01%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,56	153,6	-0,74%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,19	451,75	+0,55%
Compass	GB00BD6K4575	3,05	2.517,00	+0,68%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,65	8.535,0	+1,15%
Marsh McLennan	US5717481023	2,46	216,97	+0,44%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	20,97M	6,48	9,35	7,12
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,5M	0,16	10,18	9,47
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,5M	-0,35	8,85	8,16
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,5M	-0,28	9,01	8,33
Assumption Fidelity International A	12,48M	3,78	10,73	6,00

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.034,5	+215,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.205,0	-295,0	-0,27%
Índice Dólar	96,815	-0,216	-0,22%

Petróleo Brent	66,67	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	304,23	+0,48	+0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.909,50	-11,50	-0,13%
Ouro	3.295,30	+7,70	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Wellington Global.	14,820	-0,023	-0,15%
Fondo SAM Deuda C.	3,583	+0,001	+0,02%
USAA Cornerstone .	11,01	-0,01	-0,09%
Oppenheimer Devel.	43,28	+0,04	+0,09%
SR-Bank Kreditt	1.089,819	+0,322	+0,03%