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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,370	8,770	0,400
Ações	90,290	90,300	0,010
Título	0,700	0,700	0,000
Outros	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,096	14,969
Índice Preço/Valor Contábil	2,423	1,919
Índice Preço/Vendas	1,741	1,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,689	8,665
Retorno com dividendos	2,222	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	11,528	10,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,120	16,849
Tecnologia	16,550	16,096
Industriais	14,630	21,946
Serviços de Comunicação	14,070	8,136
Serviços Financeiros	13,770	28,982
Energia	6,250	9,041
Consumo Não-Cíclico	5,010	6,090
Saúde	2,600	10,139
Materiais Básicos	2,000	9,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,96	656,37	+2,65%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	6,24	24,70	+0,65%
Alphabet C	US02079K1079	5,74	160,81	+0,77%
Amazon.com	US0231351067	5,65	211,20	+1,23%
Euronext	NL0006294274	4,15	146,10	+0,48%
Nagarro SE	DE000A3H2200	2,90	70,20	+1,08%
Krones	DE0006335003	2,86	144,4000	+1,69%
Viscofan	ES0184262212	2,78	63,300	+0,16%
United Rentals	US9113631090	2,77	721,95	+1,42%
Newlat Food	IT0005385213	2,73	17,20	+0,12%

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S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.710,0	-320,0	-0,30%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Petróleo WTI	63,62	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,33	-0,16	-0,11%
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CAD/BRL	4,0236	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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MSCI Taiwan Large.	3.157,34	+0,00	+0,00%