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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	2,000	0,450
Ações	97,710	97,710	0,000
Título	0,700	0,700	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,144	14,518
Índice Preço/Valor Contábil	2,603	1,843
Índice Preço/Vendas	1,740	1,475
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,085	8,292
Retorno com dividendos	2,272	2,827
Crescimento de lucros em 5 anos	10,928	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,700	17,183
Tecnologia	16,970	16,348
Serviços de Comunicação	14,750	8,174
Industriais	14,530	22,005
Serviços Financeiros	10,890	28,896
Energia	6,240	9,035
Consumo Não-Cíclico	4,440	5,910
Saúde	2,460	9,884
Materiais Básicos	2,030	8,916

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,98	501,48	-0,17%
Alphabet C	US02079K1079	6,43	153,36	-1,38%
Amazon.com	US0231351067	6,38	172,61	-0,99%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,54	20,44	+0,20%
Euronext	NL0006294274	4,02	139,30	+0,94%
Nagarro SE	DE000A3H2200	3,24	65,10	+0,15%
ASML Holding	NL0010273215	2,96	564,20	-1,71%
United Rentals	US9113631090	2,95	591,50	+1,07%
Krones	DE0006335003	2,92	118,800	-1,16%
Viscofan	ES0184262212	2,90	67,400	+0,45%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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TIAA-CREF S&P 500.	57,31	+0,07	+0,12%
SPDR S&P U.S. Uti.	42,32	+0,05	+0,12%
iShares Edge MSCI.	10,30	-0,08	-0,77%
Invesco Intactive.	11,497	-0,023	-0,20%