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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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123,710 -1,690 -1,35%

05/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	0,630	0,390
Ações	99,080	99,080	0,000
Título	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,571	15,459
Índice Preço/Valor Contábil	2,632	2,091
Índice Preço/Vendas	1,546	1,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,431	9,099
Retorno com dividendos	1,659	2,558
Crescimento de lucros em 5 anos	11,005	10,807

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,910	17,482
Serviços Financeiros	13,560	29,234
Industriais	13,410	5,635
Tecnologia	13,040	22,189
Serviços de Comunicação	12,070	8,812
Consumo Não-Cíclico	8,740	6,278
Saúde	7,590	14,839
Materiais Básicos	6,690	7,303
Energia	4,990	7,189

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,08	769,30	+0,98%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	6,25	27,72	-0,65%
Amazon.com	US0231351067	5,63	222,69	-0,20%
Alphabet C	US02079K1079	4,88	202.09	+2.44%
Euronext	NL0006294274	4,77	140,70	-0,21%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	3,47	9,38	-0,93%
Newprinces	IT0005385213	3,19	24,00	+0,42%
Krones	DE0006335003	3,09	130,200	-0,15%
United Rentals	US9113631090	3,09	858,97	+0,51%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,98	66.56	+0.15%

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,8	+8,3	+0,13%
US 30	44.258,5	+82,4	+0,19%
S&P 500 VIX	15,85	+0,70	+4,62%
Bitcoin Futuro	122.480,0	+3.875,0	+3,27%
Índice Dólar	98,050	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	66,11	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	63,34	-0,54	-0,85%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.012,13	+24,63	+2,49%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.419,02	-72,28	-2,07%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,18	+1,11%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,58	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3131	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9476	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ING BANK N.V. Cal.	11,53	0,00	0,00%
Psagot 0D iBoxx U.	10.073	0	0,00%
Quest Cleantech F.	322,650	+1,400	+0,44%
KD Latinska Ameri.	1,595	+0,020	+0,98%
SMTAM SMT Japan B.	10.450,000	+1,000	+0,01%
EdgePoint Global .	39,570	-0,079	-0,20%