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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	3,160	0,300
Ações	96,450	96,450	0,000
Título	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,457	15,227
Índice Preço/Valor Contábil	2,545	2,019
Índice Preço/Vendas	1,501	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,271	8,813
Retorno com dividendos	1,901	2,620
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	10,935

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,180	18,347
Tecnologia	15,900	20,704
Serviços Financeiros	14,520	30,707
Industriais	14,280	5,591
Serviços de Comunicação	13,120	8,758
Materiais Básicos	6,560	8,263
Consumo Não-Cíclico	5,760	6,192
Energia	4,810	7,519
Saúde	2,870	15,330

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	7,03	27,32	+1,56%
Meta Platforms	US30303M1027	6,97	704,28	+0,41%
Alphabet C	US02079K1079	5,68	185,94	+0,67%
Amazon.com	US0231351067	5,55	226,13	+1,01%
Euronext	NL0006294274	4,79	153,30	+2,34%
Newprinces	IT0005385213	3,56	21,10	+2,43%
Krones	DE0006335003	3,17	139,000	-0,29%
United Rentals	US9113631090	3,04	808,05	-1,07%
Viscofan	ES0184262212	2,96	59.700	+0.34%
ASML Holding	NL0010273215	2,81	633,50	-2,57%

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EUR/Dólar	1,1631	+0,0005	+0,04%
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Fidelity Sustaina.	51,54	-0,05	-0,10%
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Principal MidCap .	43,52	+0,05	+0,12%