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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,540	4,710	0,170
Ações	91,830	92,760	0,930
Título	0,720	0,720	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,477	15,041
Índice Preço/Valor Contábil	2,488	2,005
Índice Preço/Vendas	1,594	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,944	8,798
Retorno com dividendos	2,028	2,615
Crescimento de lucros em 5 anos	10,998	11,297

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,780	15,064
Tecnologia	15,290	16,403
Serviços Financeiros	14,900	29,005
Industriais	14,070	21,320
Serviços de Comunicação	12,570	7,869
Materiais Básicos	6,700	8,738
Consumo Não-Cíclico	5,560	5,922
Energia	5,240	8,543
Saúde	2,890	9,899

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	6,70	23,08	-0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	6,22	697,71	+1,91%
Alphabet C	US02079K1079	5,44	174,92	+3,01%
Amazon.com	US0231351067	5,19	213,57	+2,72%
Euronext	NL0006294274	4,87	146,40	+0,48%
Newprinces	IT0005385213	3,19	18,12	-0,77%
Viscofan	ES0184262212	2,97	62,200	-0,16%
Krones	DE0006335003	2,86	142,400	-0,28%
United Rentals	US9113631090	2,70	706,65	+1,07%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,68	58,36	+2,46%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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