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Asturiana De Valores, S.a., Sicav (0P000021UH)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Nossos dados do ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	89,560	89,560	0,000
Título	10,440	10,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,701	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	2,071
Índice Preço/Vendas	1,345	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,069	8,410
Retorno com dividendos	1,528	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	12,249	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,710	17,085
Consumo Cíclico	20,950	13,007
Serviços de Comunicação	14,850	7,829
Industriais	7,750	12,416
Serviços Financeiros	6,100	16,623
Energia	5,970	5,544
Saúde	4,170	11,452
Consumo Não-Cíclico	3,500	6,864
Materiais Básicos	3,000	6,285

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	4,65	516,00	-0,69%
Panasonic	JP3866800000	3,97	1.317,0	+0,27%
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	3,70	3.009,0	+0,45%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,65	47,470	-0,17%
Samsonite International SA	LU0633102719	3,63	2,834	-2,71%
Adyen	NL0012969182	3,43	1.110,40	-1,28%
Nikon Corp.	JP3657400002	3,42	1.626,0	+0,28%
Oracle	US68389X1054	3,35	142,15	+1,41%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,15	74,75	-1,90%
L'Oreal	FR0000120321	3,13	409,40	-3,18%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	132,03M	-0,65	-1,18	-0,25
DP Salud FI	33,06M	3,62	6,46	8,48
DP Fonglobal FI	21,61M	1,95	9,13	4,11
DP Flexible Global FI	23,14M	1,91	1,76	1,30
DP Fondos RV Global FI	16,82M	2,45	4,39	6,06

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Ibovespa Futuros	125.694	-198	-0,16%
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US 30	39.276,3	+112,2	+0,29%
S&P 500 VIX	12,23	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	61.220,0	-652,5	-1,05%
Índice Dólar	105,570	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	84,93	-0,33	-0,39%
Petróleo WTI	81,39	-0,35	-0,43%
Café Contrato C	225,73	-0,62	-0,27%
Soja Chicago	1.145,50	+9,50	+0,84%
Cacau NY	7.640,50	+367,50	+5,05%
Ouro	2.336,25	-0,35	-0,01%
Açúcar NY nº11	20,13	-0,08	-0,40%

Dólar/BRL	5,5442	+0,0423	+0,77%
EUR/BRL	5,9396	+0,0447	+0,76%
EUR/Dólar	1,0710	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2635	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,0048	+0,0512	+0,74%
CAD/BRL	4,0504	+0,0282	+0,70%

Petrobras PN	37,91	+0,20	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,50	+0,02	+0,36%
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