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Asturiana De Valores Sicav (0P000021UH)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Nossos dados do ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	78,400	78,400	0,000
Título	21,600	21,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,370	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	2,118
Índice Preço/Vendas	1,658	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,827	8,719
Retorno com dividendos	2,282	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	13,775	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,450	17,586
Industriais	16,170	12,598
Consumo Cíclico	14,520	12,777
Serviços de Comunicação	10,150	7,935
Serviços Financeiros	8,550	16,717
Energia	7,090	5,551
Consumo Não-Cíclico	6,390	6,713
Imóveis	3,000	2,744
Saúde	2,940	11,198
Materiais Básicos	2,890	6,200
Utilidades	2,860	3,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi	KYG9830T1067	4,22	51,35	+1,08%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3,92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,92	-	-
France (Republic Of) 3.48%	FR0014007TY9	3,84	-	-
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	84,47	+0,12%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,46	10.070,0	+2,16%
Chevron	US1667641005	3,30	138,49	+1,06%
Oracle	US68389X1054	3,28	150,34	+0,03%
Hitachi	JP3788600009	3,23	3.890,0	+1,89%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,94	1,653	0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	382,68K	-6,03	-1,17	-0,86
DP Salud FI	28M	-6,52	-1,48	3,86
DP Fonglobal FI	21,1M	-3,08	2,15	4,11
DP Flexible Global FI	24,43M	-0,46	2,46	1,14
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,15M	-6,32	1,44	1,12

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ASTURIANA DE VALO.	160,991	-0,676	-0,42%
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Tikehau Short Dur.	110,400	+0,040	+0,04%
Fondo Diario Nafi.	2,122	+0,001	+0,02%
Sextant Bond Pick.	113,000	+0,180	+0,16%
ME NextGen Colleg.	51,180	-0,350	-0,68%
France 0.95 25-Ju.	90,020	0,000	0,00%
Nordea Hållbarhet.	124,286	+0,392	+0,32%