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Asturiana De Valores, S.a., Sicav (0P000021UH)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Nossos dados do ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	78,400	78,400	0,000
Título	21,600	21,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,370	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	2,113
Índice Preço/Vendas	1,658	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,827	8,836
Retorno com dividendos	2,282	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	13,775	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,450	17,761
Industriais	16,170	12,413
Consumo Cíclico	14,520	12,746
Serviços de Comunicação	10,150	7,922
Serviços Financeiros	8,550	16,646
Energia	7,090	5,369
Consumo Não-Cíclico	6,390	6,811
Imóveis	3,000	2,747
Saúde	2,940	11,159
Materiais Básicos	2,890	6,305
Utilidades	2,860	3,873

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi	KYG9830T1067	4,22	27.10	-4.58%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3,92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,92	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,84	99,349	+0,03%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	81,77	+0,63%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,46	8.967,0	-2,02%
Chevron	US1667641005	3,30	160.36	-1.23%
Oracle	US68389X1054	3,28	187,99	-2,24%
Hitachi	JP3788600009	3,23	3.663,0	-3,96%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,94	2,317	+3,12%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	118,58M	0,87	-0,47	-0,29
DP Salud FI	32,47M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,72M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,41M	4,72	1,56	4,11
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,84M	9,03	1,13	2,19

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US 30	44.679,1	-57,5	-0,13%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
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Índice Dólar	107,234	+0,390	+0,37%

Petróleo Brent	72,52	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	69,00	+0,06	+0,09%
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EUR/Dólar	1,0460	-0,0035	-0,33%
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