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Asturiana De Valores Sicav (0P000021UH)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Nossos dados do ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	86,140	86,140	0,000
Título	13,860	13,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,190	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,575	2,126
Índice Preço/Vendas	2,033	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,437	8,754
Retorno com dividendos	1,972	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,683	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,530	17,592
Industriais	12,880	12,554
Saúde	9,460	11,082
Serviços Financeiros	7,450	16,809
Consumo Cíclico	6,330	12,835
Materiais Básicos	5,570	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,490	6,687
Imóveis	5,240	2,746
Serviços de Comunicação	5,230	7,916
Energia	2,680	5,517
Utilidades	2,150	3,882

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tokyo Electron	JP3571400005	5,40	22.500,0	+0,45%
BNP Paribas Issuance BV	XS2902320584	5,00	-	-
Xiaomi	KYG9830T1067	4,83	53,45	+0,47%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,41	197,61	+1,42%
Oracle	US68389X1054	3,93	169,14	+1,54%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,60	10.290,0	+2,18%
The Charles Schwab	US8085131055	3,50	88,00	-0,12%
Hitachi	JP3788600009	3,49	3.991,0	+1,55%
ASML Holding	NL0010273215	3,34	662,50	+1,44%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,06	115,67	-0,12%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	392,82K	-5,96	-1,14	-0,86
DP Salud FI	26,87M	-6,52	-1,48	3,86
DP Fonglobal FI	21,34M	-2,73	2,27	4,11
DP Flexible Global FI	24,78M	-0,35	2,50	1,15
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,58M	-6,28	1,46	1,12

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.983,4	+13,0	+0,22%
US 30	42.615,0	+95,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,52	-0,17	-0,96%
Bitcoin Futuro	105.985,0	-335,0	-0,32%
Índice Dólar	99,010	-0,149	-0,15%

Petróleo Brent	65,69	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,45	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	341,25	+0,40	+0,12%
Soja Chicago	1.043,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,70	+6,60	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,99	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	143,91	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,6376	+0,0166	+0,22%
CAD/BRL	4,1123	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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T. Rowe Price Ret.	13,61	+0,01	+0,07%
Baltic Dirty Tank.	1.107,00	+2,00	+0,18%
BRADESCO BA FUNDO.	0,069	-0,001	-1,06%
DJ Insurance Tita.	654,82	+0,44	+0,07%