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Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units (0P0000Z5XM)

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31/12 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Partners Group Private Markets (Australia) Pty Ltd

ISIN: AU60ETL02762

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5XM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5XM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.12.2024	3,629	3,629	3,629	3,629	3,39%
30.11.2024	3,510	3,510	3,510	3,510	0,75%
31.10.2024	3,484	3,484	3,484	3,484	2,10%
30.09.2024	3,412	3,412	3,412	3,412	0,06%
31.08.2024	3,410	3,410	3,410	3,410	-0,42%
31.07.2024	3,425	3,425	3,425	3,425	-0,77%
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31.03.2024	3,474	3,474	3,474	3,474	1,78%
29.02.2024	3,414	3,414	3,414	3,414	0,35%
31.01.2024	3,402	3,402	3,402	3,402	0,60%
31.12.2023	3,381	3,381	3,381	3,381	-0,24%
30.11.2023	3,390	3,390	3,390	3,390	-0,25%
31.10.2023	3,398	3,398	3,398	3,398	-0,46%
30.09.2023	3,414	3,414	3,414	3,414	0,53%
31.08.2023	3,396	3,396	3,396	3,396	1,70%
31.07.2023	3,339	3,339	3,339	3,339	-2,19%
30.06.2023	3,414	3,414	3,414	3,414	0,28%
31.05.2023	3,405	3,405	3,405	3,405	0,91%
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31.03.2023	3,333	3,333	3,333	3,333	1,19%
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29.07.2022	3,120	3,120	3,120	3,120	-14,03%

Alta: 3,629

Baixa: 3,120

Diferença: 0,509

Média: 3,368

Var%: 0,000

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CAD/BRL	4,0285	+0,0035	+0,09%

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