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Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units (0P0000Z5XM)

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30/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Partners Group Private Markets (Australia) Pty Ltd

ISIN: AU60ETL02762

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5XM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5XM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.04.2025	3,629	3,629	3,629	3,629	-0,13%
31.03.2025	3,634	3,634	3,634	3,634	-0,49%
28.02.2025	3,652	3,652	3,652	3,652	-0,22%
31.01.2025	3,660	3,660	3,660	3,660	0,85%
31.12.2024	3,629	3,629	3,629	3,629	3,39%
30.11.2024	3,510	3,510	3,510	3,510	0,75%
31.10.2024	3,484	3,484	3,484	3,484	2,10%
30.09.2024	3,412	3,412	3,412	3,412	0,06%
31.08.2024	3,410	3,410	3,410	3,410	-0,42%
31.07.2024	3,425	3,425	3,425	3,425	-0,77%
30.06.2024	3,451	3,451	3,451	3,451	0,13%
31.05.2024	3,447	3,447	3,447	3,447	-0,71%
30.04.2024	3,472	3,472	3,472	3,472	-0,07%
31.03.2024	3,474	3,474	3,474	3,474	1,78%
29.02.2024	3,414	3,414	3,414	3,414	0,35%
31.01.2024	3,402	3,402	3,402	3,402	0,60%
31.12.2023	3,381	3,381	3,381	3,381	-0,24%
30.11.2023	3,390	3,390	3,390	3,390	-0,25%
31.10.2023	3,398	3,398	3,398	3,398	-0,46%
30.09.2023	3,414	3,414	3,414	3,414	0,53%

Alta: 3,660

Baixa: 3,381

Diferença: 0,279

Média: 3,484

Var%: 6,876

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