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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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11/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NYQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG). Nossos dados do Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,900	112,940	91,040
Ações	78,600	78,630	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,637	21,796
Índice Preço/Valor Contábil	1,881	1,634
Índice Preço/Vendas	1,173	4,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,485	14,852
Retorno com dividendos	3,173	3,491
Crescimento de lucros em 5 anos	7,678	5,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,490	31,490
Consumo Não-Cíclico	24,320	24,320
Industriais	11,970	11,970
Materiais Básicos	10,890	10,890
Utilidades	8,650	8,650
Serviços Financeiros	5,750	5,750
Serviços de Comunicação	4,040	4,040
Consumo Cíclico	2,900	2,900

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 10

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Talaria Global Equity	-	96,49	-	-

Principais fundos de ações por Talaria Asset Management Pty Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Australian Unity A REIT Fund	97,43M	9,56	8,97	6,18
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83,8M	1,38	2,93	2,10
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19,74M	1,20	8,72	6,67
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	8,43M	1,08	3,64	2,06
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1,22M	-2,25	8,55	6,50

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.122,0	-249,5	-0,56%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.465,0	+3.760,0	+3,17%
Índice Dólar	97,715	+0,186	+0,19%

Petróleo Brent	70,63	+0,27	+0,38%
Petróleo WTI	68,72	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.003,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.380,55	+16,55	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,26	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4844	-0,0229	-0,31%
CAD/BRL	4,0579	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Imi Serie Iv Mc G.	100,25	0,00	0,00%
Wellington Global.	33,102	-0,356	-1,06%
Parvest Equity Ja.	21.934,000	+8,000	+0,04%
Ofi Financial Inv.	992,740	+13,040	+1,33%