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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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5,570 +0,026 +0,46%

02:00:00 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NYQG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NYQG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	5,570	5,570	5,570	5,544	0,46%
08.08.2025	5,544	5,580	5,580	5,540	0,09%
07.08.2025	5,540	5,570	5,570	5,523	0,30%
06.08.2025	5,523	5,580	5,580	5,523	-0,62%
05.08.2025	5,558	5,520	5,558	5,520	0,38%
04.08.2025	5,536	5,520	5,536	5,518	0,33%
01.08.2025	5,518	5,570	5,570	5,518	-0,15%
31.07.2025	5,526	5,610	5,610	5,526	-0,81%
30.07.2025	5,571	5,630	5,630	5,571	-0,51%
29.07.2025	5,600	5,640	5,640	5,596	0,06%
28.07.2025	5,596	5,650	5,650	5,596	-0,43%
25.07.2025	5,621	5,670	5,670	5,613	0,13%
24.07.2025	5,613	5,640	5,640	5,611	0,04%
23.07.2025	5,611	5,600	5,611	5,568	0,77%
22.07.2025	5,568	5,570	5,570	5,535	0,59%
21.07.2025	5,535	5,570	5,570	5,535	-0,09%
18.07.2025	5,541	5,570	5,570	5,539	0,02%
17.07.2025	5,539	5,560	5,560	5,539	-0,05%
16.07.2025	5,542	5,570	5,570	5,533	0,17%
15.07.2025	5,533	5,590	5,590	5,533	-0,57%
14.07.2025	5,564	5,600	5,600	5,564	-0,03%
11.07.2025	5,566	5,620	5,620	5,566	-0,39%

Alta: 5,670

Baixa: 5,518

Diferença: 0,152

Média: 5,560

Var%: -0,320

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