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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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11/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NYQG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NYQG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	5,620	5,620	5,620	5,588	0,57%
10.07.2025	5,588	5,610	5,610	5,575	0,23%
09.07.2025	5,575	5,600	5,600	5,566	0,17%
08.07.2025	5,566	5,580	5,580	5,541	0,45%
07.07.2025	5,541	5,580	5,580	5,541	-0,51%
04.07.2025	5,569	5,600	5,600	5,566	0,06%
03.07.2025	5,566	5,600	5,600	5,566	-0,02%
02.07.2025	5,567	5,570	5,599	5,556	-0,57%
01.07.2025	5,599	5,560	5,599	5,560	0,00%
30.06.2025	5,599	5,560	5,605	5,560	-0,11%
27.06.2025	5,605	5,560	5,605	5,560	0,13%
26.06.2025	5,598	5,620	5,620	5,580	0,32%
25.06.2025	5,580	5,620	5,620	5,580	-0,48%
24.06.2025	5,607	5,640	5,640	5,602	0,08%
23.06.2025	5,602	5,660	5,660	5,602	-0,04%
20.06.2025	5,604	5,640	5,640	5,602	0,04%
19.06.2025	5,602	5,660	5,660	5,602	-0,19%
18.06.2025	5,612	5,660	5,660	5,612	-0,43%
17.06.2025	5,636	5,690	5,690	5,636	-0,45%
16.06.2025	5,662	5,700	5,700	5,662	-0,06%

Alta: 5,700

Baixa: 5,541

Diferença: 0,159

Média: 5,595

Var%: -0,803

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