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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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5,640 +0,038 +0,68%

20/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NYQG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NYQG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2025	5,640	5,640	5,640	5,602	0,68%
19.06.2025	5,602	5,660	5,660	5,602	-0,19%
18.06.2025	5,612	5,660	5,660	5,612	-0,43%
17.06.2025	5,636	5,690	5,690	5,636	-0,45%
16.06.2025	5,662	5,700	5,700	5,662	-0,06%
13.06.2025	5,666	5,690	5,690	5,666	-0,16%
12.06.2025	5,675	5,680	5,680	5,662	0,08%
11.06.2025	5,670	5,670	5,670	5,656	0,24%
10.06.2025	5,656	5,650	5,656	5,633	0,11%
09.06.2025	5,650	5,650	5,650	5,633	0,00%
06.06.2025	5,650	5,650	5,650	5,623	0,48%
05.06.2025	5,623	5,640	5,640	5,621	0,04%
04.06.2025	5,621	5,640	5,640	5,621	-0,12%
03.06.2025	5,627	5,640	5,640	5,627	-0,01%
02.06.2025	5,628	5,680	5,680	5,625	0,06%
30.05.2025	5,625	5,680	5,680	5,625	-0,26%
29.05.2025	5,640	5,680	5,680	5,628	0,22%
28.05.2025	5,628	5,690	5,690	5,628	-0,35%
27.05.2025	5,647	5,660	5,660	5,622	0,44%
26.05.2025	5,622	5,670	5,670	5,603	0,34%
23.05.2025	5,603	5,640	5,640	5,603	-0,03%
22.05.2025	5,605	5,660	5,660	5,605	-0,27%

Alta: 5,700

Baixa: 5,602

Diferença: 0,098

Média: 5,636

Var%: 0,361

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