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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Bx (0P0000J4P0)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183112

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,210	104,210	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,207	64,935
Não alocado	-4,207	6,704

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8,42	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	6,76	95,000	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,88	102,200	+0,28%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,80	100,850	-0,19%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,61	96,910	-0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,37	99,97	-0,04%
Italy (Republic Of) 3.04%	IT0005534984	4,05	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	4,05	101,140	-0,24%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,88	98,272	-0,01%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,21	99,860	-0,10%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,74B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund EX	2,74B	0,74	1,45	0,81
AV Euro Bond DX	2,74B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,74B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,74B	1,30	2,63	1,97

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Franklin FTSE Sau.	23,64	+0,19	+0,81%
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iShares MSCI EMU .	6,81	+0,03	+0,44%
Bosera Anti-infla.	0,568	+0,002	+0,35%