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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Bx (0P0000J4P0)

Luxemburgo

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137,625 -0,070 -0,05%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 999,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183112

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,730	148,530	9,800

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	138,735	65,927
Não alocado	-38,735	8,909

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	29,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	22,62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,39	97,76	-0,07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,56	94,900	+0,06%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,58	95,280	-0,13%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,48	101,44	-0,10%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,48	99,863	-0,04%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4,40	100,800	-0,08%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,26	98,810	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,84	89,750	-0,12%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,39B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,39B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund AY	2,39B	-1,62	-2,77	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,39B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,39B	3,45	-2,93	-

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
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