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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,580	156,010	17,430

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	138,587	65,536
Não alocado	-38,588	7,246

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19,95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,81	99,71	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,71	100,570	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,69	93,030	-0,08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,55	98,110	+0,06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,46	96,480	-0,05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,28	100,219	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,11	97,600	-0,02%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,61B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	4,49	-1,38	1,81
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-

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US 30	42.888,9	-18,0	-0,04%
S&P 500 VIX	16,78	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	95.035,0	+75,0	+0,08%
Índice Dólar	107,980	+0,173	+0,16%

Petróleo Brent	72,84	+0,52	+0,72%
Petróleo WTI	69,81	+0,57	+0,82%
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Soja Chicago	972,62	+3,62	+0,37%
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Açúcar NY nº11	19,75	+0,21	+1,07%

Dólar/BRL	6,1938	-0,0003	-0,00%
EUR/BRL	6,4350	-0,0111	-0,17%
EUR/Dólar	1,0390	-0,0015	-0,14%
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