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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,620 | 6,620 | 0,000 |
Título | 93,380 | 113,000 | 19,620 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 93,383 | 62,357 |
Não alocado | 6,617 | 6,665 |
Nº de participações compradas: 82
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 9,77 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 7,75 | 94,840 | -0,05% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5,66 | 101,160 | +0,05% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 5,14 | 100,09 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 3.86% | IT0005534984 | 4,74 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 4,69 | 102,080 | -0,08% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 4,47 | 97,940 | +0,01% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NE2 | 4,46 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 3,69 | 100,060 | 0,00% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3,33 | 101,540 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund AX | 2,81B | 1,23 | 1,14 | 1,43 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,81B | 1,23 | 1,15 | 1,43 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2,81B | 1,16 | 0,94 | 1,23 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2,81B | 1,16 | -2,93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2,81B | 1,10 | 0,73 | 1,02 |
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