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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,410	14,410	0,000
Título	85,590	107,530	21,940

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,587	61,369
Não alocado	14,413	7,249

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,17	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,36	94,940	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,36	101,000	+0,17%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,85	101,930	-0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,75	100,00	-0,02%
Italy (Republic Of) 3.04%	IT0005534984	4,39	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,22	98,000	+0,03%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,49	99,930	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,08	101,408	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,55	98,850	+0,01%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,7B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund EX	2,7B	1,01	0,73	0,58
AV Euro Bond DX	2,7B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund AX	2,7B	1,48	1,88	1,73
AV Euro Bond Fund AY	2,7B	1,47	1,89	1,73

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US 30	42.982,4	-106,7	-0,25%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.580,0	+1.735,0	+1,62%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

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Dólar/BRL	5,5642	+0,0000	+0,00%
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