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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	134,520	158,150	23,630

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	134,522	65,519
Não alocado	-34,522	7,269

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	27,03	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	23,04	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,52	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,84	93,130	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,43	99,66	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,02	100,230	+0,14%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,76	96,870	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,37	98,010	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,68	101,550	+0,09%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,57	99,140	+0,23%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,72B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,72B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,72B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,72B	0,06	-1,34	1,31
AV Euro Bond Fund BY	2,72B	0,06	-2,93	-

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S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	87.250,0	-2.210,0	-2,47%
Índice Dólar	103,81	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	67,04	+0,68	+1,02%
Café Contrato C	384,40	-2,75	-0,71%
Soja Chicago	1.025,00	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.914,10	-12,50	-0,43%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2689	+0,0537	+0,80%
EUR/Dólar	1,0832	+0,0049	+0,00%
Dólar/JPY	148,03	+0,08	+0,05%
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