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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,390	155,330	18,940

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	136,393	65,003
Não alocado	-36,392	7,370

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	15,03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,03	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,52	99,35	+0,04%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	5,68	99,810	-0,06%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,48	97,490	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,19	92,160	-0,08%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,00	96,970	+0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,79	100,104	-0,02%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,57B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,57B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,57B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,57B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,57B	3,45	-2,93	-

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S&P 500 VIX	21,98	+0,10	+0,46%
Bitcoin Futuro	68.165,0	+760,0	+1,13%
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Petróleo Brent	75,22	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	71,59	+0,12	+0,17%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

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