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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,620	6,620	0,000
Título	93,380	113,000	19,620

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,383	62,357
Não alocado	6,617	6,665

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,77	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,75	94,840	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,66	101,160	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,14	100,09	0,00%
Italy (Republic Of) 3.86%	IT0005534984	4,74	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,69	102,080	-0,08%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,47	97,940	+0,01%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	4,46	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,69	100,060	0,00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,33	101,540	-0,01%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,81B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,81B	1,16	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,81B	1,10	0,73	1,02

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US 30	42.414,5	-105,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,740	-0,419	-0,42%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,02	+21,92	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
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GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1229	+0,0136	+0,33%

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