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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001RCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,650	131,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	131,654	74,500
Não alocado	-31,654	9,937

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,70	102,250	0,00%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,37	104,370	+0,26%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,14	86,950	+0,16%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1,98	89,500	+0,07%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,92	100,768	+0,33%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,77B	0,54	-1,56	0,24
AV Euro Bond DX	2,77B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,77B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,77B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,77B	0,69	-0,63	1,19

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.557,4	-135,9	-2,39%
US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	84.042,5	-3.607,5	-4,12%
Índice Dólar	103,665	-0,327	-0,31%

Petróleo Brent	72,44	-0,90	-1,23%
Petróleo WTI	69,04	-0,88	-1,26%
Café Contrato C	379,60	+0,80	+0,21%
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Cacau NY	8.047,00	+68,00	+0,85%
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Açúcar NY nº11	19,06	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,7589	+0,0137	+0,24%
EUR/BRL	6,2383	+0,0310	+0,50%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	149,81	-1,23	-0,81%
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Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
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