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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001RCD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001RCD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.06.2025	102,704	102,704	102,704	102,704	0,12%
20.06.2025	102,585	102,585	102,585	102,456	0,13%
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18.06.2025	102,834	102,834	102,834	102,553	0,27%
17.06.2025	102,553	102,553	102,720	102,553	-0,16%
16.06.2025	102,720	102,720	102,720	102,720	0,19%
13.06.2025	102,527	102,527	103,055	102,527	-0,51%
12.06.2025	103,055	103,055	103,055	103,055	0,28%
11.06.2025	102,764	102,764	102,873	102,764	-0,11%
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05.06.2025	102,311	102,311	102,311	102,311	-0,31%
04.06.2025	102,633	102,633	102,674	102,633	-0,04%
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02.06.2025	102,630	102,630	102,731	102,630	-0,10%
30.05.2025	102,731	102,731	102,731	102,330	0,39%
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26.05.2025	102,170	102,170	102,170	101,555	0,18%

Alta: 103,055

Baixa: 101,555

Diferença: 1,500

Média: 102,602

Var%: 0,700

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