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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QUP - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	149,686	149,686	149,686	149,524	0,11%
20.06.2025	149,524	149,524	149,524	149,339	0,12%
19.06.2025	149,339	149,339	149,893	149,339	-0,37%
18.06.2025	149,893	149,893	149,893	149,487	0,27%
17.06.2025	149,487	149,487	149,733	149,487	-0,16%
16.06.2025	149,733	149,733	149,733	149,733	0,18%
13.06.2025	149,462	149,462	150,234	149,462	-0,51%
12.06.2025	150,234	150,234	150,234	150,234	0,28%
11.06.2025	149,813	149,813	149,974	149,813	-0,11%
10.06.2025	149,974	149,974	149,974	149,406	0,38%
06.06.2025	149,406	149,406	149,406	149,171	0,16%
05.06.2025	149,171	149,171	149,171	149,171	-0,32%
04.06.2025	149,643	149,643	149,706	149,643	-0,04%
03.06.2025	149,706	149,706	149,706	149,645	0,04%
02.06.2025	149,645	149,645	149,802	149,645	-0,10%
30.05.2025	149,802	149,802	149,802	149,223	0,39%
28.05.2025	149,223	149,223	149,223	149,223	-0,08%
27.05.2025	149,344	149,344	149,344	149,344	0,23%
26.05.2025	148,995	148,995	148,995	148,110	0,17%

Alta: 150,234

Baixa: 148,110

Diferença: 2,124

Média: 149,583

Var%: 0,635

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