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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001QUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,050	101,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,054	72,948
Não alocado	-1,054	10,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,24	91,170	+0,11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,65	103,560	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,46	86,520	+0,09%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,30	106,540	0,00%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,27	104,620	-0,04%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,09	88,250	+0,10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,87	101,890	+0,08%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1,83	85,850	+0,10%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,56	87,600	+0,13%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,55	96,940	0,00%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,69B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,69B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,69B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,69B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,69B	1,21	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	136.420	-80	-0,06%
US 500	6.280,2	+16,5	+0,26%
US 30	44.404,4	+149,6	+0,34%
S&P 500 VIX	16,96	-0,20	-1,17%
Bitcoin Futuro	118.640,0	-1.685,0	-1,40%
Índice Dólar	98,425	+0,350	+0,36%

Petróleo Brent	68,60	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	66,58	+0,20	+0,30%
Café Contrato C	306,15	-2,30	-0,75%
Soja Chicago	1.014,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.313,50	-325,50	-4,26%
Ouro	3.325,00	-34,10	-1,02%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5845	+0,0162	+0,29%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1587	-0,0055	-0,47%
Dólar/JPY	148,57	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3403	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,4832	+0,0100	+0,13%
CAD/BRL	4,0622	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	31,59	-0,20	-0,63%
Vale ON	54,44	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	3,16	+0,02	+0,64%
Magazine Luiza ON	8,08	-0,03	-0,37%
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Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	42,08	+0,96	+2,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Generali Investme.	148,596	+0,291	+0,20%
Industrial Organi.	2,465	-0,002	-0,09%
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PEN/Dólar	0.2820	+0.0001	+0.03%
Nykredit Invest G.	121,940	-0,405	-0,33%
NZD/PAB	0,5923	-0,0026	-0,43%
Vanguard Commodit.	27,990	+0,130	+0,47%