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Eq/400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 479,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TNKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP). Nossos dados do AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	9,980	9,760
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,741	17,601
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,475
Índice Preço/Vendas	1,416	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,570	11,055
Retorno com dividendos	1,570	1,439
Crescimento de lucros em 5 anos	12,839	11,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,520	18,813
Serviços Financeiros	16,960	16,720
Consumo Cíclico	14,320	13,090
Tecnologia	14,010	15,995
Saúde	9,650	10,176
Imóveis	7,180	7,026
Energia	4,660	4,981
Materiais Básicos	4,600	4,699
Consumo Não-Cíclico	4,470	4,316
Utilidades	2,340	3,928
Serviços de Comunicação	1,310	2,864

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 404

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P Mid 400 03/21/2025	-	9,76	-	-
Williams-Sonoma	US9699041011	0,79	165,01	+3,86%
Interactive Brokers	US45841N1072	0,72	174,31	+0,71%
Expand Energy	US1651677353	0,65	113,87	+1,00%
Pure Storage Inc	US74624M1027	0,62	46,01	+1,37%
Illumina	US4523271090	0,62	81,88	+4,45%
EMCOR	US29084Q1004	0,61	384,95	+2,52%
DocuSign	US2561631068	0,57	83,40	+0,86%
Guidewire	US40171V1008	0,53	192,45	+0,99%
Burlington Stores	US1220171060	0,52	255,09	+5,11%

Principais fundos de ações por Equitable

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA 500 Managed Volatility Portfoli	7,6B	1,33	11,41	11,93
EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb	6,62B	1,36	11,93	12,32
AXA Aggressive Strategy Portfolio C	5,3B	1,26	6,35	7,55
AXA Growth Strategy Fund Class IB	4,48B	1,38	5,54	6,71
AXA Large Cap Growth Managed Vol IB	4,2B	-0,80	12,45	13,67

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.516,4	-154,5	-2,72%
US 30	41.402,9	-822,4	-1,95%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.590,0	-2.350,0	-2,73%
Índice Dólar	102,750	-0,741	-0,72%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	70,00	-1,71	-2,38%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.170,12	+3,92	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0913	+0,0053	+0,49%
Dólar/JPY	147,31	-1,96	-1,31%
GBP/Dólar	1,3066	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9785	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AXA 400 Managed V.	22,162	+0,127	+0,57%
PIMCO Funds: Glob.	31,570	+0,100	+0,32%
ERSTE Responsible.	122,580	+0,020	+0,02%
Clarica MVP Asian.	22,152	+0,007	+0,03%
Fondo SAM Deuda C.	2,280	0,000	0,01%
AXA Rosenberg Equ.	30,070	+0,110	+0,37%
T. Rowe Price New.	39,14	+0,22	+0,57%
SBI Equity Saving.	24,938	-0,075	-0,30%