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Eq/400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TNKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP). Nossos dados do AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,280	100,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,066	17,791
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	2,471
Índice Preço/Vendas	1,324	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,701	10,763
Retorno com dividendos	1,642	1,471
Crescimento de lucros em 5 anos	10,217	11,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,090	19,293
Serviços Financeiros	16,930	16,646
Tecnologia	14,580	16,095
Consumo Cíclico	13,360	12,836
Saúde	8,590	9,850
Imóveis	7,480	6,990
Consumo Não-Cíclico	5,370	4,572
Energia	4,020	4,756
Materiais Básicos	3,840	4,560
Utilidades	2,610	4,119
Serviços de Comunicação	1,140	2,886

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 404

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P Mid 400 09/19/2025	-	9,81	-	-
Interactive Brokers	US45841N1072	0,78	62,24	-0,86%
EMCOR	US29084Q1004	0,75	620,00	-2,09%
Guidewire	US40171V1008	0,62	217,02	-0,77%
RB Global	CA74935Q1072	0,61	114,54	-0,08%
Flex	SG9999000020	0,60	53,62	-2,08%
Caseys	US1475281036	0,59	494,52	-0,30%
Comfort Systems	US1999081045	0,59	703,38	-3,65%
Curtiss-Wright	US2315611010	0,57	478,15	-1,59%
Pure Storage Inc	US74624M1027	0,56	77,61	-3,64%

Principais fundos de ações por Equitable

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA 500 Managed Volatility Portfoli	7,99B	4,96	15,04	12,27
EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb	7,68B	8,24	16,45	13,00
AXA Aggressive Strategy Portfolio C	5,67B	3,81	9,74	7,79
AXA Large Cap Growth Managed Vol IB	4,65B	5,00	18,67	14,06
AXA Growth Strategy Fund Class IB	4,68B	3,82	8,75	6,94

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AXA 400 Managed V.	23,896	-0,128	-0,53%
SPX NIMITZ MASTER.	7,000	+0,015	+0,21%
MASB	3.260	-40	-1,21%
Fidelity Global D.	29,399	-0,083	-0,28%
BNY Mellon India .	3.170,84	-7,45	-0,23%
UBSHana Global RE.	865,490	-7,390	-0,85%
Quesada Offensiv .	177,954	+1,370	+0,78%
BRADESCO FUNDO DE.	6,383	+0,012	+0,19%