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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NG99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment (0P0000NG99). Nossos dados do Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	100,380	0,600
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,489	59,307
Corporativo	30,854	19,300
Governo	1,433	3,234

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	4,97	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	3,38	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,50	-	-
364 DTB	IN002023Z331	1,50	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,43	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,43	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,43	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	1,33	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,09	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,86	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Growth	392,53B	18,00	7,54	13,21
Axis Long Term Equity Dividend	392,53B	17,18	10,76	13,95
Axis Long Term Equity Fund DIV	392,53B	17,88	9,64	14,51
Axis Long Term Equity Fund Direct	392,53B	18,73	8,39	14,27
Axis Liquid Institutional Growth	252,69B	6,15	6,24	6,38

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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