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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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17/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NG99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment (0P0000NG99). Nossos dados do Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	106,830	7,080
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,819	62,144
Corporativo	20,164	13,244
Governo	7,766	7,795

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canara Bank	INE476A16C14	4,88	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	4,04	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,46	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	2,45	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	2,01	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,34	-	-
India (Republic of)	IN002025Y032	1,28	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	0,86	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	0,68	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Liquid Retail M Div	367,57B	3,74	6,54	4,88
Axis Liquid Retail Weekly Div	367,57B	4,25	6,79	4,93
Axis Liquid Institutional Growth	367,57B	4,03	7,03	6,26
Axis Liquid Inst Weekly Div	367,57B	4,07	7,05	5,32
Axis Liquid Inst M Div	367,57B	4,03	7,03	5,33

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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