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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001V7E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001V7E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	6,351	6,351	6,351	6,351	-0,13%
26.06.2025	6,359	6,359	6,359	6,358	0,02%
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24.06.2025	6,367	6,367	6,367	6,362	0,08%
20.06.2025	6,362	6,362	6,362	6,362	0,00%
19.06.2025	6,362	6,362	6,372	6,362	-0,16%
18.06.2025	6,372	6,372	6,372	6,361	0,17%
17.06.2025	6,361	6,361	6,367	6,361	-0,09%
16.06.2025	6,367	6,367	6,367	6,367	0,08%
13.06.2025	6,362	6,362	6,383	6,362	-0,33%
12.06.2025	6,383	6,383	6,383	6,383	0,20%
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10.06.2025	6,372	6,372	6,372	6,355	0,27%
06.06.2025	6,355	6,355	6,355	6,355	0,11%
05.06.2025	6,348	6,348	6,367	6,348	-0,30%
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02.06.2025	6,368	6,368	6,369	6,368	-0,02%
30.05.2025	6,369	6,369	6,369	6,356	0,20%
28.05.2025	6,356	6,356	6,356	6,356	-0,05%

Alta: 6,383

Baixa: 6,348

Diferença: 0,035

Média: 6,364

Var%: -0,126

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HNX Construction	305,37	-4,22	-1,36%
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