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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001V7E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001V7E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.02.2025	6,356	6,356	6,356	6,356	-0,02%
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20.01.2025	6,310	6,310	6,310	6,310	0,03%

Alta: 6,393

Baixa: 6,297

Diferença: 0,096

Média: 6,347

Var%: 0,761

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