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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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6,341 -0,003 -0,05%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001V7E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001V7E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	6,341	6,341	6,341	6,341	-0,05%
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06.08.2025	6,359	6,359	6,364	6,359	-0,08%
05.08.2025	6,364	6,364	6,364	6,360	0,06%
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31.07.2025	6,342	6,342	6,342	6,335	0,11%
30.07.2025	6,335	6,335	6,342	6,335	-0,11%
29.07.2025	6,342	6,342	6,342	6,342	0,02%
28.07.2025	6,341	6,341	6,341	6,325	0,25%
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24.07.2025	6,334	6,334	6,366	6,334	-0,50%
23.07.2025	6,366	6,366	6,369	6,366	-0,05%
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21.07.2025	6,361	6,361	6,361	6,328	0,52%
18.07.2025	6,328	6,328	6,337	6,328	-0,14%
17.07.2025	6,337	6,337	6,337	6,337	0,08%
16.07.2025	6,332	6,332	6,332	6,328	0,06%
15.07.2025	6,328	6,328	6,328	6,317	0,17%
14.07.2025	6,317	6,317	6,320	6,317	-0,05%

Alta: 6,369

Baixa: 6,317

Diferença: 0,052

Média: 6,344

Var%: 0,332

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