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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001V7E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001V7E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	6,274	6,274	6,274	6,268	0,10%
26.03.2025	6,268	6,268	6,268	6,268	0,02%
25.03.2025	6,267	6,267	6,272	6,267	-0,08%
24.03.2025	6,272	6,272	6,272	6,272	-0,08%
21.03.2025	6,277	6,277	6,277	6,277	0,10%
20.03.2025	6,271	6,271	6,271	6,271	0,03%
19.03.2025	6,269	6,269	6,269	6,259	0,16%
18.03.2025	6,259	6,259	6,259	6,259	-0,10%
17.03.2025	6,265	6,265	6,265	6,265	0,40%
14.03.2025	6,240	6,240	6,240	6,240	-0,08%
13.03.2025	6,245	6,245	6,245	6,245	0,05%
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10.03.2025	6,264	6,264	6,264	6,264	0,10%
07.03.2025	6,258	6,258	6,258	6,258	0,32%
06.03.2025	6,238	6,238	6,238	6,238	-0,57%
05.03.2025	6,274	6,274	6,274	6,274	-1,48%
04.03.2025	6,368	6,368	6,368	6,368	0,05%
03.03.2025	6,365	6,365	6,365	6,365	-0,48%

Alta: 6,368

Baixa: 6,238

Diferença: 0,130

Média: 6,272

Var%: -1,907

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