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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

0P00001V7E - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (ISIN: LU0194809330). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,46%

Fechamento Anterior6,268

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,72%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,13%

Data de início18.06.2004

Total de ativos160,25M

Despesas2,53%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado8,87B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	991	1023	920	857	882
Retorno do fundo	0.47%	-0.88%	2.29%	-2.75%	-3.05%	-1.25%
Lugar na categoria	1412	1463	1439	1215	-	-
% na categoria	90	95	98	95	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	764,4M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	764,4M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	604,22M	1,52	6,41	4,46

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,77B	1,00	-0,54	1,46
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,77B	0,95	-0,88	1,11
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,77B	0,95	-0,88	1,12
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,77B	1,04	-0,30	1,71
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,77B	0,99	-0,63	1,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,47	93,940	+0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,41	98,95	+0,20%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,25	96,970	+0,31%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,22	104,000	+0,13%
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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EUR/Dólar	1,0843	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	149,17	-0,65	-0,43%
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