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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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6,351 -0,008 -0,13%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

0P00001V7E - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (ISIN: LU0194809330). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano2,37%

Fechamento Anterior6,359

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,72%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,13%

Data de início18.06.2004

Total de ativos160,9M

Despesas2,57%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado8,87B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	996	1027	977	879	895
Retorno do fundo	0.05%	-0.42%	2.66%	-0.78%	-2.54%	-1.1%
Lugar na categoria	1464	1404	1443	1279	-	-
% na categoria	93	89	95	98	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	753,13M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	753,13M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	753,13M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	753,13M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	580,11M	-5,87	3,08	3,32

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,74B	0,51	1,36	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,74B	0,57	1,49	1,66
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,74B	0,55	1,45	1,62
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,74B	0,41	1,11	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,74B	0,41	1,11	1,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,55	94,960	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,49	99,83	-0,12%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,31	97,600	-0,15%
Euro Bobl Future June 25	-	1,29	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,29	104,600	+0,05%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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EUR/Dólar	1,1781	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,61	-0,43	-0,30%
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