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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

0P00001V7E - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (ISIN: LU0194809330). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,02%

Fechamento Anterior6,361

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,72%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,13%

Data de início18.06.2004

Total de ativos155,77M

Despesas2,57%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado8,87B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	996	995	1003	962	859	900
Retorno do fundo	-0.38%	-0.46%	0.27%	-1.28%	-2.99%	-1.05%
Lugar na categoria	1485	1511	1477	1275	-	-
% na categoria	96	96	98	98	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	571,76M	-5,05	1,86	3,44

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,75B	0,56	2,75	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,62	2,88	1,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,61	2,84	1,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,44	2,49	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,44	2,50	1,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,55	94,940	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,45	99,57	+0,05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,31	98,790	+1,31%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,29	104,200	-0,04%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,20	75,790	+0,40%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,8	+4,3	+0,07%
US 30	44.021,0	+45,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.165,0	-65,0	-0,05%
Índice Dólar	98,375	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	66,91	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,13	-9,13	-0,90%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,45	-1,25	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,35	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3424	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3052	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AZ Fund 1 Aggrega.	6,344	-0,017	-0,27%
LOUDG	3,160	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	24,59	+0,24	+0,99%
Wellington Strate.	33,145	-0,223	-0,67%
SEB Europafonds	72,780	+0,210	+0,29%
AB SICAV I - Emer.	30,390	+0,020	+0,07%
Ashmore SICAV Eme.	96,560	-0,020	-0,02%
ISOP	121,3	-0,6	-0,49%