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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,060	100,060	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,856
Índice Preço/Vendas	2,355	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	116,988
Retorno com dividendos	3,916	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,290	44,944
Corporativo	24,436	35,312
Securitizado	5,240	9,230
Derivativo	0,059	16,214
Não alocado	-0,306	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 511

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,55	94,950	+0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,45	99,57	+0,09%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,31	98,790	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,29	104,220	+0,02%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,20	75,790	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,18	100,540	-0,06%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,15	80,25	-0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,10	84,96	-0,05%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1,05	99,82	-0,02%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,02	75,560	-0,07%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	571,76M	-5,05	1,86	3,44

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.034,0	+58,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,26	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.145,0	-85,0	-0,07%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,76	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,02	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	313,85	-6,20	-1,94%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.756,00	-22,00	-0,25%
Ouro	3.399,30	-5,40	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,40	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3278	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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CAM World Shale G.	17.698,000	-115,000	-0,65%
Guinness Global M.	23,828	+0,132	+0,56%
Oddo Immobilier C.	1.814,910	+11,970	+0,66%
AZ Orizzonte Azio.	23,758	+0,843	+3,68%
GuoTai GuoZheng R.	0,707	+0,006	+0,86%
Aviva E Azionario.	24,990	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	26,290	+0,200	+0,77%