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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	13,140	5,000
Título	91,540	94,970	3,430
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	17,493
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,994
Índice Preço/Vendas	2,355	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	117,711
Retorno com dividendos	3,916	4,082
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,565

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,760	45,881
Corporativo	31,060	33,589
Não alocado	4,486	11,919
Derivativo	3,652	12,673
Securitizado	2,809	8,925

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3,95	109,65	+0,25%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	92,750	+0,05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,03	95,790	+0,27%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,80	81,50	+0,39%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,80	84,86	-0,24%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1,77	96,67	+0,22%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,64	73,600	-0,07%
Ireland (Republic Of) 0.002%	IE00BKFVC899	1,54	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,26	74,500	+0,55%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0000351602	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,88M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,88M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,88M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,88M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,57M	5,65	4,20	5,01

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US 30	41.808,6	+14,0	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

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EUR/Dólar	1,0876	-0,0002	-0,01%
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