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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	9,730	8,980
Título	98,450	98,450	0,000
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,896
Índice Preço/Vendas	2,355	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	121,127
Retorno com dividendos	3,916	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,447	43,264
Corporativo	23,154	35,011
Derivativo	-0,203	13,227
Securitizado	5,029	8,837
Não alocado	0,956	10,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,47	93,940	+0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,41	98,95	+0,20%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,25	96,970	+0,31%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,22	104,000	+0,13%
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,21	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,16	72,830	+0,61%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,13	79,60	+0,63%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,12	100,460	+0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,08	83,90	+0,27%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	0,99	98,56	+0,01%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	764,4M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	764,4M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	604,22M	1,52	6,41	4,46

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Ibovespa	131.902	-1.247	-0,94%
Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.436,0	-147,9	-0,36%
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Índice Dólar	103,500	-0,210	-0,20%

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Reliance Banking .	65,965	-0,034	-0,05%
Reliance Trust Ne.	649,350	+0,060	+0,01%
DB Balanced SAA E.	112,190	-1,120	-0,99%
Generali Investme.	132,978	+0,055	+0,04%
China Southern Ch.	1,104	-0,008	-0,73%
Caixabank Rentas .	6,560	0,000	0,01%
Nomura India Equi.	45.357,000	+248,000	+0,55%