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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	11,510	10,590
Título	98,390	98,390	0,000
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	17,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,940
Índice Preço/Vendas	2,355	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	121,111
Retorno com dividendos	3,916	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,311	44,401
Corporativo	22,754	34,643
Derivativo	-0,070	13,358
Securitizado	4,493	8,769
Não alocado	0,985	11,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,39	93,630	-0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,33	99,08	-0,13%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,18	96,450	-0,09%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,18	103,830	-1,07%
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,15	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,10	74,810	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,06	100,330	-0,08%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC899	1,06	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,06	81,27	-0,44%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,01	85,27	-0,30%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

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US 500	6.124,1	+9,6	+0,16%
US 30	44.599,5	+54,2	+0,12%
S&P 500 VIX	15,41	+0,64	+4,33%
Bitcoin Futuro	95.935,0	-2.177,5	-2,22%
Índice Dólar	106,660	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	74,66	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	70,73	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.913,75	+13,05	+0,45%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7150	+0,0108	+0,19%
EUR/BRL	5,9859	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
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GBP/BRL	7,2031	+0,0169	+0,24%
CAD/BRL	4,0270	+0,0020	+0,05%

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IRB Brasil ON	57,37	+0,29	+0,51%
Oi ON	1,31	+0,03	+2,34%
Weg ON	52,53	-1,27	-2,36%

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