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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	6,500	5,410
Título	98,090	98,090	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,852
Índice Preço/Vendas	2,355	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	118,484
Retorno com dividendos	3,916	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,380	46,205
Corporativo	23,577	34,971
Securitizado	5,250	9,000
Não alocado	0,980	10,829
Derivativo	0,116	13,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 500

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,55	95,010	+0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,49	99,86	+0,04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,31	97,560	-0,12%
Euro Bobl Future June 25	-	1,29	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,29	104,580	+0,09%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,20	74,900	+1,22%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,18	100,760	+0,06%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,17	80,65	+0,26%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,12	85,38	-0,07%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1,04	99,60	+0,01%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,07M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,07M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,07M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,07M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	575,31M	-5,87	3,08	3,32

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Ibovespa	140.928	+1.877	+1,35%
Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.277,8	+50,4	+0,81%
US 30	44.819,4	+335,0	+0,75%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.605,0	+785,0	+0,71%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,87	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	67,17	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.054,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.336,05	-23,65	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1755	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,96	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3655	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3825	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	3,9821	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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AZ Fund 1 Aggrega.	6,349	-0,017	-0,27%
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HSBC Global Inves.	59,813	-0,002	-0,00%
First Trust Strat.	44,60	-0,10	-0,22%
BlackRock Global .	50,220	+0,760	+1,54%
AB FCP I - Asia E.	37,340	+0,140	+0,38%
Tikehau Short Dur.	115,950	+0,030	+0,03%
Daiwa US Bank Loa.	9.090,100	+0,100	+0,00%