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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	178,960	178,960	0,000
Título	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,240	0,370	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,814	13,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,909	1,980
Índice Preço/Vendas	1,792	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,977	7,309
Retorno com dividendos	2,934	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	10,836	13,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,036	2,632
Não alocado	-84,150	7,040
Governo	4,642	0,889
Corporativo	0,270	0,488

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	74,03	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	11,30	59,120	-0,32%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	9,23	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,70	423,429	-0,47%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5,68	46,522	+0,05%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,00	210,830	+0,21%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,88	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 30/01/2025	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,50	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,26	200,000	-0,50%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	0,93	5,23	3,90
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	0,92	5,23	3,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	783,56M	1,66	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	783,56M	1,67	10,26	6,61
LU1867654516	681,43M	2,34	5,87	-

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Ibovespa Futuros	129.350	-65	-0,05%
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US 30	44.050,0	-577,5	-1,29%
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Bitcoin Futuro	98.042,5	+1.712,5	+1,78%
Índice Dólar	106,395	-0,668	-0,62%

Petróleo Brent	76,89	+0,85	+1,12%
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Dólar/BRL	5,6975	-0,0239	-0,42%
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