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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 526,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	27,970	22,810
Ações	91,670	91,880	0,210
Título	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,080	3,110	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,616	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,673	2,036
Índice Preço/Vendas	1,470	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,969	8,136
Retorno com dividendos	3,126	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	9,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,560	27,640
Serviços Financeiros	23,030	22,946
Consumo Cíclico	15,180	16,901
Serviços de Comunicação	10,280	11,227
Industriais	7,010	7,306
Consumo Não-Cíclico	4,410	3,832
Materiais Básicos	4,240	3,291
Saúde	2,740	3,175
Imóveis	2,520	3,317
Energia	2,210	2,609
Utilidades	1,810	1,969

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,541

Nº de participações vendidas: 399

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	13,80	213,97	+0,28%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	10,11	5,542	0,00%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	5,57	-	-
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	4,93	-	-
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	LU1900068328	4,87	73,23	-0,44%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,13	3.668,0	+0,08%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,74	61,540	-0,63%
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	3,28	241,410	+0,34%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	3,26	7.955,0	-0,28%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)	LU1171460493	3,11	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,81
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,83
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	718,7M	-1,44	14,12	5,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	718,7M	-1,43	14,12	5,51
LU1867654516	587,99M	-0,29	6,59	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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