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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 563,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,340	102,110	3,770
Título	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,960	0,970	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,633	14,446
Índice Preço/Valor Contábil	1,471	1,891
Índice Preço/Vendas	1,299	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	8,522
Retorno com dividendos	3,464	2,666
Crescimento de lucros em 5 anos	12,648	14,168

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,310	28,784
Serviços Financeiros	20,930	21,864
Consumo Cíclico	14,940	16,208
Industriais	8,400	6,956
Serviços de Comunicação	7,770	9,075
Consumo Não-Cíclico	5,970	4,508
Materiais Básicos	5,410	3,455
Saúde	4,940	3,358
Energia	3,730	4,077
Imóveis	2,760	3,351
Utilidades	1,860	2,116

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 495

Nº de participações vendidas: 268

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	11,21	390,877	-0,12%
SGX FTSE Taiwan Index Future Apr 24	-	8,92	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,55	184,170	-1,02%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,38	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,87	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,47	4,225	-0,43%
Fidelity China Focus I-Acc-EUR	LU2152795964	4,01	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	3,55	332,000	-1,28%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	3,28	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,28	27,680	-1,07%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	868,49M	2,29	-0,62	3,58
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	868,49M	2,31	-0,63	3,58
LU1867654516	613,73M	5,39	1,49	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0846	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,38	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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