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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,460	101,460	0,000
Título	0,190	0,190	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	1,690	1,780	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,449	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	1,668	1,910
Índice Preço/Vendas	1,685	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,099	7,317
Retorno com dividendos	3,028	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,700	22,312
Tecnologia	22,090	27,365
Consumo Cíclico	18,970	18,348
Serviços de Comunicação	10,320	10,834
Industriais	7,080	6,968
Consumo Não-Cíclico	4,930	3,971
Materiais Básicos	3,880	3,180
Saúde	3,530	3,175
Imóveis	2,920	3,429
Utilidades	1,330	1,999
Energia	1,260	2,750

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	12,28	57,340	+0,67%
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	LU1900068328	9,08	64,48	+0,09%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	8,47	4,608	+0,04%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	6,89	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	6,76	400,802	+0,49%
Hang Seng Index Future Mar 25	-	6,53	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	6,03	185,020	+0,43%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	4,73	44,740	+0,47%
JPM Asia Growth C (acc) USD	LU0943624584	3,98	-	-
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	3,73	6.136,0	+1,88%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,11B	0,24	4,74	3,56
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,11B	0,24	4,74	3,58
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	623,94M	-14,62	4,20	3,85
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	623,94M	-14,63	4,20	3,85
LU1867654789	576,03M	-5,48	3,35	-

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Petróleo WTI	60,98	-1,07	-1,72%
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Açúcar NY nº11	17,69	-0,16	-0,90%

Dólar/BRL	5,6510	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1400	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	142,34	+0,32	+0,23%
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GBP/BRL	7,5765	-0,0259	-0,34%
CAD/BRL	4,0853	-0,0033	-0,08%

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Casas Bahia ON	5,47	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	10,00	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,50	0,00	0,00%
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Weg ON	50,32	+0,00	+0,00%

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Capital Group Inv.	21,680	-0,080	-0,37%
Pictet-USD Govern.	506,290	+1,450	+0,29%
Wellington Global.	28,225	+0,310	+1,11%