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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002244 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00002244. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	9,875	9,875	9,875	9,864	0,11%
30.06.2025	9,864	9,864	9,864	9,864	-0,57%
27.06.2025	9,921	9,921	9,921	9,921	0,01%
26.06.2025	9,920	9,920	9,956	9,920	-0,36%
25.06.2025	9,956	9,956	9,956	9,882	0,75%
24.06.2025	9,882	9,882	9,882	9,798	0,86%
20.06.2025	9,798	9,798	9,798	9,771	0,28%
19.06.2025	9,771	9,771	9,877	9,771	-1,07%
18.06.2025	9,877	9,877	9,899	9,877	-0,22%
17.06.2025	9,899	9,899	9,899	9,878	0,21%
16.06.2025	9,878	9,878	9,878	9,878	0,21%
13.06.2025	9,857	9,857	9,913	9,857	-0,56%
12.06.2025	9,913	9,913	9,913	9,913	-1,18%
11.06.2025	10,031	10,031	10,031	10,021	0,10%
10.06.2025	10,021	10,021	10,021	9,946	0,75%
06.06.2025	9,946	9,946	9,946	9,946	0,48%
05.06.2025	9,898	9,898	9,898	9,842	0,57%
04.06.2025	9,842	9,842	9,842	9,773	0,71%
03.06.2025	9,773	9,773	9,773	9,703	0,72%

Alta: 10,031

Baixa: 9,703

Diferença: 0,328

Média: 9,891

Var%: 1,773

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