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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 526,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002244 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00002244. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	10,395	10,395	10,395	10,288	1,04%
12.08.2025	10,288	10,288	10,288	10,288	-0,14%
11.08.2025	10,302	10,302	10,302	10,246	0,55%
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31.07.2025	10,336	10,336	10,386	10,336	-0,48%
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29.07.2025	10,381	10,381	10,381	10,381	0,75%
28.07.2025	10,304	10,304	10,304	10,237	0,65%
25.07.2025	10,237	10,237	10,276	10,237	-0,38%
24.07.2025	10,276	10,276	10,285	10,276	-0,09%
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16.07.2025	10,160	10,160	10,160	10,139	0,21%
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Alta: 10,395

Baixa: 10,017

Diferença: 0,378

Média: 10,251

Var%: 3,774

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