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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof A-az Fund Acc (0P00006X4K)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753857

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00006X4K - Dados Históricos

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30.05.2025	7,812	7,812	7,826	7,812	-0,18%
28.05.2025	7,826	7,826	7,826	7,826	0,18%
27.05.2025	7,812	7,812	7,812	7,812	0,70%
26.05.2025	7,758	7,758	7,758	7,713	0,58%
23.05.2025	7,713	7,713	7,713	7,713	-0,23%
22.05.2025	7,731	7,731	7,762	7,731	-0,40%
21.05.2025	7,762	7,762	7,762	7,750	0,15%
20.05.2025	7,750	7,750	7,750	7,688	0,81%
19.05.2025	7,688	7,688	7,688	7,675	0,17%
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12.05.2025	7,564	7,564	7,564	7,439	1,68%
08.05.2025	7,439	7,439	7,439	7,439	0,53%
07.05.2025	7,400	7,400	7,400	7,396	0,05%
06.05.2025	7,396	7,396	7,396	7,393	0,04%
05.05.2025	7,393	7,393	7,393	7,342	0,69%
02.05.2025	7,342	7,342	7,342	7,242	1,38%
30.04.2025	7,242	7,242	7,242	7,242	0,81%

Alta: 7,826

Baixa: 7,242

Diferença: 0,584

Média: 7,608

Var%: 8,742

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GF Money Market F.	1,000	0,000	0,00%
BORA MULTIMERCADO.	40,503	-0,040	-0,10%
HSBC Global Inves.	17,344	-0,216	-1,23%
Nationwide HighMa.	25,850	-0,160	-0,62%