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Az Fund 1 - Az Equity - Small Cap Europe Fof A-az Fund Acc (0P00006X4K)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753857

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X4K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Small Cap Europe A AZ Fund Acc (0P00006X4K). Nossos dados do AZ Fund 1 Small Cap Europe A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,220	96,410	0,190
Outros	5,610	5,630	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	14,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,505	1,953
Índice Preço/Vendas	0,822	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,975	8,986
Retorno com dividendos	3,591	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	8,422	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,510	25,051
Serviços Financeiros	16,360	12,209
Consumo Cíclico	12,540	14,494
Tecnologia	8,170	18,362
Materiais Básicos	8,100	7,036
Serviços de Comunicação	7,250	5,320
Saúde	7,020	12,059
Energia	6,570	3,878
Consumo Não-Cíclico	4,430	4,932
Imóveis	4,020	4,133
Utilidades	1,040	2,167

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Funds - Invesco Continental European Small	LU1775962050	15,35	21,800	-0,05%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	LU1366712351	15,22	-	-
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	15,03	65,15	+0,03%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	LU1808854043	14,00	-	-
Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1	LU0953331096	8,69	428,590	+0,36%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR	LU0129456397	7,34	-	-
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR	LU1915587312	6,55	-	-
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)	LU1171460493	5,19	-	-
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,53	252,55	-0,96%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	-	3,20	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,71
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	686,74M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	686,74M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	598,91M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AZL T. Rowe Price.	18,250	-0,020	-0,11%
H2O Multibonds RE.	26,860	-0,080	-0,30%
Eurizon Guida Att.	4,971	-0,010	-0,20%
HSBC Global Fund .	13,179	0,000	0,00%
Hartford Capital .	49,21	-0,19	-0,38%
Krung Thai Select.	7,157	-0,024	-0,34%
US Treasury Note .	99,781	+0,055	+0,05%