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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Inc (0P0000W3HS)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W3HS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc (0P0000W3HS). Nossos dados do AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,070	117,190	0,120
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	17,075
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	2,195
Índice Preço/Vendas	1,373	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,700
Retorno com dividendos	3,717	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,032

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,306	47,650
Derivativo	19,111	11,491
Governo	44,961	33,019
Não alocado	-17,200	16,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	13,01	103,030	+0,08%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,30	108,03	+0,08%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,51	102,110	+0,08%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,98	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	4,36	97,910	+0,11%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,76	103,550	+0,07%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%	XS2675884576	3,02	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	2,93	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375%	XS2443527234	2,93	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	2,80	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,71
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	683,43M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	683,43M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	600,13M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa	136.541	-485	-0,35%
Ibovespa Futuros	137.315	-645	-0,47%
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US 30	42.108,5	-161,6	-0,38%
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Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,800	-0,459	-0,46%

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Petróleo WTI	62,58	+1,79	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6975	-0,0249	-0,44%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
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BB INSTITUCIONAL .	14,229	+0,008	+0,06%
DKO Optima	77,800	+0,490	+0,63%
Nuance Concentrat.	11,82	-0,03	-0,25%
Ålandsbanken Tomt.	131,160	+1,840	+1,42%
BBVA Bonos Dolar .	82,861	-0,520	-0,62%