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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Inc (0P0000W3HS)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947513

Classe de Ativo: Ações

0P0000W3HS - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Inc (ISIN: LU0738947513). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,7%

Fechamento Anterior5,301

Classificação de risco

Rendimento TTM3,02%

ROE6,07%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,36%

Data de início15.02.2012

Total de ativos109,32M

Despesas2,02%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado23,43B

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1008	1039	1045	1109	1034
Retorno do fundo	1.14%	0.83%	3.88%	1.47%	2.1%	0.33%
Lugar na categoria	354	359	490	509	86	-
% na categoria	43	42	66	87	16	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,73
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	1,38	1,99	3,71
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	683,43M	-16,06	8,12	3,84
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	683,43M	-16,05	8,13	3,84
LU1867654516	600,13M	-9,00	2,74	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Solidity A AZ Fund Inc	109,32M	1,14	1,47	0,33
AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Acc	109,32M	1,14	1,47	0,33
AZ Fund 1 Solidity A AZ Fund Acc	109,32M	1,13	1,47	0,33

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	13,01	102,950	-0,06%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,30	107,94	+0,10%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,51	102,040	-0,04%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,98	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	4,36	97,800	-0,12%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Fullgoal RuiLi In.	1,372	-0,007	-0,51%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%