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Az Multi Asset Btportfolio A Eur Inc (0P00012F10)

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23/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947712187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012F10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset BTPortfolio A EUR Inc (0P00012F10). Nossos dados do AZ Multi Asset BTPortfolio A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	2,230	0,210
Título	97,980	97,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,977	48,592
Não alocado	2,024	28,061

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	18,14	99,28	0,00%
Italy (Republic Of) 1.41216%	IT0005253676	14,48	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	9,64	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8,00	102,07	+0,07%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	5,86	97,910	+0,11%
Italy (Republic Of) 1.4%	IT0005410912	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	4,50	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,23	100,28	0,00%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,74	100,260	0,00%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3,58	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,46M	-6,20	2,31	3,56

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US 30	42.252,0	-53,5	-0,13%
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EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
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CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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