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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd R (0P00011FSM)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984439082

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011FSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSM). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,870	105,200	97,330
Título	92,120	92,980	0,860

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,663	66,512
Derivativo	0,276	141,500
Não alocado	2,061	35,747

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,41	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	10,42	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,26	-	-
United States Treasury Bills	-	5,54	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	5,18	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,97	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,92	105,235	+0,03%
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	3,91	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,60	834,410	+1,22%

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,39B	7,36	1,35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	58,6M	3,93	1,69	0,95
B Multibond Local Emerging Bond Fua	3,9M	3,94	1,69	0,96
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,37M	3,95	1,70	0,95
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,5M	3,77	1,03	0,30

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US 30	39.828,2	+158,8	+0,40%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.465,0	-30,0	-0,04%
Índice Dólar	99,370	+0,227	+0,23%

Petróleo Brent	66,21	+0,36	+0,55%
Petróleo WTI	62,94	+0,47	+0,75%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
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Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,67	+0,76	+0,54%
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CAD/BRL	4,2289	-0,0031	-0,07%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Julius Baer Multi.	103,370	-0,140	-0,14%
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Amundi MSCI World.	514,10	+2,60	+0,51%
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