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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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14/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Nossos dados do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	11,620	2,340
Ações	87,970	90,990	3,020
Preferenciais	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,398	9,755
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,375
Índice Preço/Vendas	0,864	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,687	4,766
Retorno com dividendos	7,217	5,730
Crescimento de lucros em 5 anos	7,863	14,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	27,010	18,625
Industriais	19,970	13,800
Materiais Básicos	14,360	13,517
Energia	11,760	12,153
Imóveis	9,640	6,255
Serviços Financeiros	8,630	20,103
Consumo Cíclico	6,390	12,310
Consumo Não-Cíclico	2,240	7,188

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	10,19	994,798	+0,05%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,01	60,30	-0,92%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,96	29,45	-1,01%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	4,94	56.07	+0.04%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,67	37,36	-0,24%
Allos ON	BRALOSACNOR5	4,21	23.94	-1.03%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	4,03	35,88	+0,53%
JBS N.V.	BRJBSSACNOR8	3,50	-	-
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,45	129,00	+1,89%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	3,44	38,43	+2,70%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	178,62M	33,99	9,41	11,52
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52,13M	3,57	5,08	-
BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM	43,11M	33,57	9,54	10,45
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,16M	3,32	3,04	-
BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTI	27,71M	2,26	4,88	6,76

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.668,3	-283,9	-0,62%
S&P 500 VIX	26,92	+1,62	+6,40%
Bitcoin Futuro	105.197,0	-2.893,0	-2,68%
Índice Dólar	98,000	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	60,43	-0,63	-1,03%
Petróleo WTI	56,89	-0,57	-0,99%
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Soja Chicago	1.014,13	+3,13	+0,31%
Cacau NY	6.060,00	+64,00	+1,07%
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Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1702	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	149,83	-0,60	-0,40%
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DUTCH/BTC	0,00000001	-0,00000001	-50,00%
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Sella Eurorisparm.	22,081	+0,096	+0,44%