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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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12/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Nossos dados do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,710	80,710
Ações	17,000	17,000
Título	2,290	2,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,552	9,676
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	1,380
Índice Preço/Vendas	1,214	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,808	4,777
Retorno com dividendos	10,422	5,756
Crescimento de lucros em 5 anos	19,002	14,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,570	20,510
Materiais Básicos	33,460	14,525
Energia	24,940	12,775
Utilidades	8,030	18,524

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	5,69	54,90	-0,49%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,37	15,20	-0,13%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	2,57	34,08	-0,64%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,34	37,18	+0,68%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	2,29	994,798	+0,05%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	1,67	31,91	-0,68%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,37	43.18	-0.35%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	0,00	0,079	+0,00%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,00	29,76	+0,34%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	158,59M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	48,8M	3,57	5,08	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	39,19M	3,32	3,04	-
BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37,52M	2,97	-0,63	6,60
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	168,49K	9,30	-4,28	6,92

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US 30	41.914,5	-136,6	-0,32%
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Índice Dólar	100,625	-0,248	-0,25%

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Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
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