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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Nossos dados do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	93,160	95,430	2,270
Título	6,060	6,060	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,205	9,860
Índice Preço/Valor Contábil	1,315	1,346
Índice Preço/Vendas	0,768	0,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,143	5,017
Retorno com dividendos	8,406	5,442
Crescimento de lucros em 5 anos	14,312	16,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,980	17,715
Industriais	17,530	14,583
Energia	16,500	11,504
Utilidades	15,450	17,789
Consumo Cíclico	11,410	13,066
Materiais Básicos	10,020	13,106
Imóveis	6,550	5,104
Consumo Não-Cíclico	3,560	7,378

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	9,32	61,36	-0,07%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	7,23	42,67	+1,65%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	6,43	32,43	+0,15%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	6,06	4.419,220	+1,00%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,90	37,79	+1,89%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	4,76	21,02	+2,04%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	4,53	12,44	+0,57%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,38	43,18	+0,37%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	4,28	39,99	+2,28%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,81	10,37	+1,47%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	163,52M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	119,08M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	100,06M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	69,02M	-11,45	-12,69	7,19
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	61,78M	-10,90	-11,02	10,06

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US 30	39.214,5	+50,4	+0,13%
S&P 500 VIX	12,33	+0,09	+0,74%
Bitcoin Futuro	61.950,0	+77,5	+0,13%
Índice Dólar	105,527	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	85,86	+0,60	+0,70%
Petróleo WTI	82,40	+0,66	+0,81%
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Soja Chicago	1.142,38	+6,38	+0,56%
Cacau NY	7.170,50	-102,50	-1,41%
Ouro	2.345,50	+8,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	20,38	+0,17	+0,84%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8903	-0,0046	-0,08%
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GBP/Dólar	1,2652	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	6,9638	+0,0102	+0,15%
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