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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Nossos dados do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,710	80,710
Ações	17,000	17,000
Título	2,290	2,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,552	9,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	1,372
Índice Preço/Vendas	1,214	0,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,808	4,753
Retorno com dividendos	10,422	5,757
Crescimento de lucros em 5 anos	19,002	14,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,570	20,428
Materiais Básicos	33,460	13,939
Energia	24,940	12,650
Utilidades	8,030	18,266

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	5,69	53,00	+1,92%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,37	16,57	+0,12%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	2,57	33,80	-1,23%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,34	36,27	-0,11%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	2,29	994,798	+0,05%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	1,67	31,21	-0,79%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,37	39,70	-0,43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,00	-	-
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,00	21,73	+0,60%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	166,51M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	50,66M	3,57	5,08	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,39M	3,32	3,04	-
BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM	39,28M	2,97	-0,63	6,60
BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTI	22,46M	2,26	4,88	6,76

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,8	+22,7	+0,37%
US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.180,0	+680,0	+0,63%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,20	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BAHIA AM VALUATIO.	4,721	+0,060	+1,30%
Investors Europea.	40,887	+0,578	+1,43%
GBP Futuros	1,3723	+0,0020	+0,15%
DPAM INVEST B Equ.	352,400	-0,230	-0,07%
AMP Capital Respo.	3,219	+0,002	+0,08%
KB Pension Domest.	1.107,350	+2,610	+0,24%
Nissay/Putnam Eur.	5.785,000	+4,000	+0,07%
WESTERN ASSET HED.	22.289,117	-214,430	-0,95%