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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,03	140,94	27,91
Conversíveis	3,36	3,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	7,57
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,68
Índice Preço/Vendas	0,25	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,09
Retorno com dividendos	-	3,93
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,66	52,94
Derivativo	81,10	76,61
Governo	10,19	97,57
Securitizado	9,34	10,63
Não alocado	-98,41	73,29

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3,45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3,26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2,55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372,8M	6,42	-0,89	3,17
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372,8M	5,93	-1,40	2,64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372,8M	5,93	-1,39	2,65
GB00B1W0GF10	305,33M	10,57	2,54	3,97
GB0030816713	305,33M	9,62	1,90	3,91

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US 30	43.233,2	-17,0	-0,04%
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Índice Dólar	107,93	-0,09	-0,09%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	70,37	+0,27	+0,39%
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Ouro	2.645,55	+10,05	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7384	+0,0138	+0,21%
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EUR/Dólar	1,0400	-0,0004	-0,04%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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