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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

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23/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,85	119,57	10,72
Conversíveis	1,84	1,84	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	9,75
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,75
Índice Preço/Vendas	0,25	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,05
Retorno com dividendos	-	3,39
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,27	52,61
Derivativo	62,72	79,91
Governo	25,94	93,44
Securitizado	8,56	10,58
Não alocado	-74,51	77,48

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,09	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3,56	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,55	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,46	-	-
Telereal Securitisation plc 7.72956%	XS0275279064	2,35	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,34	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,31	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,29	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00B1W0GF10	364,15M	1,44	5,38	3,98
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	342,73M	1,27	1,34	2,47
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	342,73M	1,32	1,35	2,47
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	342,73M	1,43	1,86	2,99
GB0030816713	364,15M	1,28	4,62	4,00

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.442,5	-1.182,5	-1,08%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4185	+0,0009	+0,01%
EUR/Dólar	1,1368	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,49	-0,08	-0,06%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,6383	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,1133	+0,0034	+0,08%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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