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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,11	123,43	13,32
Conversíveis	2,63	2,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	9,62
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,73
Índice Preço/Vendas	0,25	0,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,36
Retorno com dividendos	-	3,36
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,48

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,46	53,56
Derivativo	65,83	79,62
Governo	24,22	92,59
Securitizado	8,08	10,42
Não alocado	-79,46	75,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,81	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,77	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,63	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,39	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,34	-	-
Telereal Securitisation plc 7.77594%	XS0275279064	2,21	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,15	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	348,61M	1,18	-0,03	2,47
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	348,61M	6,14	-1,25	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	348,61M	6,68	-0,74	3,14
GB0030816713	318,81M	10,92	2,30	4,13
GB00B1W0GF10	318,81M	1,27	4,61	4,00

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US 30	40.343,0	+130,3	+0,32%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.987,5	+1.842,5	+2,22%
Índice Dólar	99,400	-0,492	-0,49%

Petróleo Brent	64,60	-0,16	-0,25%
Petróleo WTI	61,35	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.039,63	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.247,47	+2,87	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6979	+0,0355	+0,53%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	143,04	-0,47	-0,33%
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GBP/BRL	7,7161	+0,0449	+0,58%
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