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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Income (0P00000QWZ)

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Income (0P00000QWZ). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,03	140,94	27,91
Conversíveis	3,36	3,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	7,57
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,68
Índice Preço/Vendas	0,25	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,09
Retorno com dividendos	-	3,93
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,66	52,94
Derivativo	81,10	76,61
Governo	10,19	97,57
Securitizado	9,34	10,63
Não alocado	-98,41	73,29

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3,45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3,26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2,55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372,8M	5,93	-1,40	2,64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372,8M	5,93	-1,39	2,65
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	372,8M	6,42	-0,90	3,16
GB00B1W0GF10	305,33M	10,57	2,54	3,97
GB0030816713	305,33M	9,62	1,90	3,91

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Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	70,17	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	328,60	0,00	0,00%
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Ouro	2.642,39	+6,89	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7383	+0,0137	+0,20%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0004	-0,04%
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GBP/BRL	8,4530	+0,0087	+0,10%
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