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Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 655,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Group Debt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,600	12,600	0,000
Título	87,400	87,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,361	61,868
Corporativo	29,041	27,510
Não alocado	12,598	6,107

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	25,06	-	-
07.64 GJ Sdl 2027	IN1520170128	11,74	-	-
Trep (Md 01/09/2025)	-	8,30	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,11	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	6,60	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GE8	6,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08GC8	4,63	-	-
6.33% Goi 2035	IN0020250026	4,34	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	3,87	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	3,53	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,27B	5,15	7,70	6,74
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	330M	4,55	6,16	5,64
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	31,95M	5,13	7,94	6,86
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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