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Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP)

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39,069 +0,031 +0,08%

30/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Group Debt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	6,840	0,000
Título	93,160	93,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,077	68,711
Corporativo	29,087	25,015
Não alocado	6,836	3,609

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17,92	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	13,10	-	-
07.64 GJ Sdl 2027	IN1520170128	11,72	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,18	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GE8	6,46	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	6,02	-	-
7.11% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240310	4,69	-	-
National Housing Bank	INE557F08GC8	4,64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	3,87	-	-
7.13% Maharashtra State Development Loans (05/02/2037)	IN2220240419	3,13	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,98B	5,57	8,57	7,15
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	344,97M	2,52	5,96	5,72
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,24M	5,61	8,69	7,27
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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S&P 500 VIX	16,98	+0,25	+1,49%
Bitcoin Futuro	106.460,0	-1.595,0	-1,48%
Índice Dólar	96,440	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,04	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	65,55	+0,44	+0,68%
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Cacau NY	8.447,00	-553,00	-6,14%
Ouro	3.362,40	+54,70	+1,65%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,47	-2,90%

Dólar/BRL	5,4530	+0,0209	+0,38%
EUR/BRL	6,4226	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1778	-0,0010	-0,08%
Dólar/JPY	143,43	-0,61	-0,42%
GBP/Dólar	1,3710	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4806	+0,0207	+0,28%
CAD/BRL	3,9953	+0,0021	+0,05%

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