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Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP)

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38,857 -0,015 -0,04%

09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 651,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Group Debt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	9,940	2,080
Título	92,140	92,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,002	65,834
Corporativo	27,139	25,608
Não alocado	7,859	5,022

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	20,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	19,83	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,18	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GE8	6,46	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	6,23	-	-
7.11% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240310	4,66	-	-
National Housing Bank	INE557F08GC8	4,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	3,88	-	-
7.13% Maharashtra State Development Loans (05/02/2037)	IN2220240419	3,11	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,95B	4,47	7,75	7,08
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	346,2M	2,02	5,88	5,74
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,1M	4,62	7,89	7,18
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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