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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 865,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNHQ). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	4,270	0,830
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,475	12,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	1,995
Índice Preço/Vendas	2,214	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,233	6,795
Retorno com dividendos	0,802	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	28,229	25,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,24	1.708,00	+1,12%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,04	69.33	+1.24%
Coeur Mining	US1921085049	4,67	11,690	+0,86%
OceanaGold	CA6752224007	4,63	23,420	+2,14%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,41	8,10	-4,48%
B2Gold	CA11777Q2099	4,35	3,900	+1,83%
New Gold	CA6445351068	4,06	5,2100	+2,16%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,01	11,02	+2,04%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,87	46,03	+1,28%
Endeavour	CA29258Y1034	3,76	7,680	+0,13%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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Bakersteel Global.	764,100	-3,250	-0,42%
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CGNT	8,77	+0,04	+0,46%
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8LP1	13,10	-0,10	-0,76%
JPY/KWD	0,002076	+0,000007	+0,34%