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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 765,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNHQ). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	7,080	4,050
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,754	12,246
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,725
Índice Preço/Vendas	1,807	2,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,696	6,905
Retorno com dividendos	0,980	1,300
Crescimento de lucros em 5 anos	43,926	27,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,110

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,52	1.021,00	-2,71%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,47	27,20	-2,93%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,38	55,08	-1,55%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,24	9,72	-3,48%
B2Gold	CA11777Q2099	4,78	3,320	-0,90%
IAMGold	CA4509131088	4,73	10,83	-3,56%
OceanaGold	CA6752221037	4,45	5,220	-0,38%
Coeur Mining	US1921085049	4,14	6,030	-3,83%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,09	3,21	-2,43%
Allied Gold	CA01921D1050	3,56	5,40	-6,25%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,59B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,59B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,59B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,59B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,59B	-3,24	4,46	5,72

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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RobecoSAM Smart M.	104,280	-1,210	-1,15%
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