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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNHQ). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,823
Índice Preço/Vendas	2,018	2,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,193
Retorno com dividendos	0,835	1,228
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	20,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,267

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	48,66	-2,82%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	981,50	-2,82%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	7,390	-3,27%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	5,500	-3,17%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	22,61	-1,82%
IAMGold	CA4509131088	4,61	8,55	-3,17%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	2,900	-1,69%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	39.87	-3.25%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	2,88	-1,37%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	5,63	-2,93%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,69B	-3,24	4,46	5,72

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US 30	41.882,0	-169,1	-0,40%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.370,0	-530,0	-0,51%
Índice Dólar	100,710	-0,163	-0,16%

Petróleo Brent	64,56	-1,53	-2,32%
Petróleo WTI	61,63	-1,52	-2,41%
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Soja Chicago	1.067,25	-8,75	-0,81%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	146,22	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4860	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,0357	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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