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Caixabank Bonos Duración Flexible Universal Fi (173441033)

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Dados históricos de Bankia Bonos Duracion Flexible FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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19/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0173441033

Classe de Ativo: Título

Holdings 173441033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Bonos Duracion Flexible FI (173441033). Nossos dados do Bankia Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,14	23,36	12,22
Título	88,85	91,09	2,24

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,81	17,33
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	1,83
Índice Preço/Vendas	2,80	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,76	113,04
Retorno com dividendos	0,41	3,97
Crescimento de lucros em 5 anos	12,10	10,93

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,63	45,95
Não alocado	11,15	11,64
Corporativo	5,58	33,08
Securitizado	4,23	8,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.237%	DE0001104875	13,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9,00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.022%	ES0L02309083	7,55	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	6,53	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	5,69	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	5,01	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,69	138,97	+0,15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,76	92,05	-0,11%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	3,55	89,140	-0,02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,89	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,38M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,82M	-0,87	-2,83	-0,52

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.228,0	+5,3	+0,10%
US 30	39.529,0	+16,2	+0,04%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.485,0	+702,5	+1,16%
Índice Dólar	105,180	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	82,69	-0,10	-0,12%
Petróleo WTI	78,19	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.214,12	-4,63	-0,38%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.357,45	-17,55	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	155,84	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	6,4516	-0,0068	-0,11%
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Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
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