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Bankia Diversificación Universal Fi (0P0000T1ZP)

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Dados históricos de Bankia Diversificacion FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

113,424 -0,010 -0,01%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158013005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T1ZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Diversificacion FI (0P0000T1ZP). Nossos dados do Bankia Diversificacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,280	61,080	37,800
Ações	8,800	9,460	0,660
Título	62,690	71,310	8,620
Conversíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,660	3,860	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,819	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,063	2,423
Índice Preço/Vendas	1,480	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,031	9,881
Retorno com dividendos	2,155	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,496	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	14,740	11,951
Serviços Financeiros	13,970	16,445
Tecnologia	13,710	19,035
Saúde	12,040	11,848
Industriais	11,750	12,290
Energia	10,270	4,895
Materiais Básicos	8,850	6,978
Consumo Não-Cíclico	6,850	7,481
Imóveis	2,690	2,831
Utilidades	2,630	3,183
Serviços de Comunicação	2,520	7,525

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,51	118,980	0,00%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	5,21	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR	LU1093756911	5,21	11,780	-0,08%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	81,870	-0,10%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	4,55	13,400	+0,45%
Amundi 3 M I2	FR0013016607	4,21	-	-
Amundi 12 M I	FR0010830844	4,00	117.403	+0,04%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	3,94	16,160	+0,12%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,85	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,72	-	-

Principais fundos de ações por Bankia Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,8M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,01M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,01M	-1,45	-0,53	-

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US 30	42.216,4	-53,7	-0,13%
S&P 500 VIX	18,57	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	104.932,5	-805,0	-0,76%
Índice Dólar	98,695	-0,564	-0,57%

Petróleo Brent	64,85	+2,07	+3,30%
Petróleo WTI	62,75	+1,96	+3,22%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0369	-0,64%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0086	+0,76%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,6920	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1452	-0,0197	-0,47%

Petrobras PN	31,14	+0,24	+0,78%
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Casas Bahia ON	4,08	+0,10	+2,51%
Magazine Luiza ON	9,72	+0,50	+5,42%
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GS Asia Equity Po.	46,380	-0,620	-1,32%
CreditRas Euro 5	6,435	-0,017	-0,26%
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