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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Nossos dados do Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,570	24,010	0,440
Título	74,670	74,760	0,090
Conversíveis	1,720	1,720	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,227	28,001
Não alocado	21,769	33,871
Governo	20,863	34,005
Securitizado	2,950	5,604
Derivativo	0,435	0,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	8,40	97,48	-0,20%
Cuenta:bkt	-	3,71	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,79	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,50	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,50	99,10	-0,20%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,44	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,33	99,667	+0,00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,28	99,835	+0,01%
Cash & Cash Equivalents:	-	1,22	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.09%	XS2898732289	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	873,26M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	161,7M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	698,12M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	68,82M	1,04	1,11	-0,35
Bankinter Dinero 2 FI	218,49M	0,77	2,01	0,15

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

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Bankinter Ahorro .	882,461	-0,017	-0,00%
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First Investors G.	14,78	-0,04	-0,27%
JPMorgan India (a.	358,110	-7,860	-2,15%
Romania Governmen.	101,400	+0,230	+0,23%
PIMCO Funds: Glob.	16,200	0,000	0,00%