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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Nossos dados do Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,840	21,190	0,350
Título	77,670	77,740	0,070
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,897	29,783
Governo	27,722	35,221
Não alocado	17,723	32,812
Securitizado	5,791	6,791
Derivativo	0,368	0,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	14,09	94,030	+0,01%
Cuenta:bkt	-	3,18	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,38	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,13	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,31	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,28	99,20	-0,10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,26	101,020	0,00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,22	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,13	99,929	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005599474	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	953,6M	1,02	2,42	0,54
Bankinter Dinero 3 FI	743,39M	0,96	2,23	0,32
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	178,99M	1,29	1,97	0,15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	71,25M	1,26	1,35	-0,24
Bankinter Dinero 2 FI	230,52M	0,92	2,09	0,17

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S&P 500 VIX	16,15	-0,44	-2,65%
Bitcoin Futuro	107.690,0	-735,0	-0,68%
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