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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 549,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Nossos dados do Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,800	23,010	1,210
Título	76,640	76,720	0,080
Conversíveis	1,520	1,520	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,966	28,378
Governo	29,561	34,017
Não alocado	18,477	32,611
Securitizado	4,003	5,697
Derivativo	0,425	0,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	15,89	108,73	0,00%
Cuenta:bkt	-	2,68	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,50	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,23	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,34	99,28	+0,05%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,28	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,18	99,787	+0,01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,14	99,952	+0,01%
Cash & Cash Equivalents:	-	1,04	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.09%	XS2898732289	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	917,9M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	161,2M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	729,31M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	69,25M	1,04	1,11	-0,35
Bankinter Dinero 2 FI	225,28M	0,77	2,01	0,15

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Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.930,0	+18,3	+0,31%
US 30	42.251,9	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	18,49	-0,08	-0,43%
Bitcoin Futuro	104.835,0	-902,5	-0,85%
Índice Dólar	98,655	-0,604	-0,61%

Petróleo Brent	65,00	+2,22	+3,54%
Petróleo WTI	62,90	+2,11	+3,47%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.405,02	+89,62	+2,70%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6830	-0,0394	-0,69%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0090	+0,79%
Dólar/JPY	142,80	-1,26	-0,87%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,6918	-0,0111	-0,14%
CAD/BRL	4,1445	-0,0204	-0,49%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,87	-0,29	-0,59%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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AXA World Funds -.	56,880	+0,190	+0,34%
Handelsbanken Eur.	106,090	-0,020	-0,02%
DBKGUK 2.515 08-J.	99,53	-0,13	-0,13%
Obligaciones Tf 4.	115,15	0,00	0,00%
European Investme.	0,000	0,000	0,00%
Putnam Equity Inc.	35,52	-0,04	-0,11%