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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Nossos dados do Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,090	22,440	0,350
Título	77,130	77,200	0,070
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,564	30,580
Governo	25,883	34,452
Não alocado	18,341	34,395
Securitizado	5,077	6,579
Derivativo	0,358	0,413

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	11,47	97,590	-0,27%
Cuenta:bkt	-	3,17	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,36	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,12	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,30	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,26	99,32	-0,15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,24	100,970	0,00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,21	-	-
Italy (Republic Of) 3.42%	IT0005603342	1,11	-	-
Spain (Kingdom of) 1.96%	ES0L02606058	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	973,1M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	752,65M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	169,36M	1,40	2,39	0,20
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	72,21M	1,25	1,94	-0,11
Bankinter Dinero 2 FI	231,24M	1,07	2,19	0,19

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,4	+11,9	+0,19%
US 30	44.572,5	+87,4	+0,20%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	119.215,0	-547,5	-0,46%
Índice Dólar	98,102	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	70,35	+0,83	+1,19%
Petróleo WTI	68,52	+0,98	+1,45%
Café Contrato C	305,00	-2,20	-0,72%
Soja Chicago	1.035,38	+13,38	+1,31%
Cacau NY	7.448,00	+139,00	+1,90%
Ouro	3.359,20	+13,90	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,83	+0,09	+0,54%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	148,72	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,4570	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Nissay Japan Winn.	29.986,000	+250,000	+0,84%
K Japan Equity Fu.	10,341	+0,025	+0,24%
DJ Global Equity .	1,323.92	0.00	0.00%
Alphajet Europe I.	130,950	-0,490	-0,37%