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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

Copenhague

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02/07 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001NB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4). Nossos dados do BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,050	0,010
Título	92,960	92,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,958	68,908
Não alocado	7,053	37,603

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,66	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,24	834,410	+1,22%
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	4,53	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,30	84,660	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,72	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,50	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3,38	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,32	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,31	111,11	0,00%
Malaysia (Government Of) 2.63%	MYBMO2000028	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Investeringsforeningen BankInvest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,11B	1,03	2,27	0,81
BankInvest Globale IndeksObl A	598,02M	0,90	2,25	0,07
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,67B	0,11	1,50	0,36
BankInvest VirksomhedsObl HY A	409,81M	1,51	5,08	2,24
BankInvest Emerging Markets Obl A	717,49M	1,50	3,38	1,28

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US 500	6.233,1	+5,7	+0,09%
US 30	44.517,7	+33,3	+0,07%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.385,0	-435,0	-0,40%
Índice Dólar	96,485	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	68,61	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	67,01	-0,44	-0,65%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,13	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.358,10	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1794	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,79	+0,11	+0,08%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Reliance Growth F.	701,216	-1,386	-0,20%
GSZ5L	1.770,178	-9,135	-0,51%
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