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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001NB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4). Nossos dados do BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,880	6,910	0,030
Título	93,120	93,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,120	68,460
Não alocado	6,908	36,630

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10,11	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,15	834,410	+1,22%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	4,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	4,40	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,23	84,660	0,00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3,44	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,35	111,91	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,33	-	-
Malaysia (Government Of) 2.63%	MYBMO2000028	3,02	-	-
Inter-American Development Bank 7%	XS2749539933	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Investeringsforeningen BankInvest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,01B	1,49	3,54	1,07
BankInvest Globale IndeksObl A	598,87M	1,26	2,80	0,25
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,66B	0,36	2,51	0,58
BankInvest VirksomhedsObl HY A	408,17M	1,51	5,08	2,24
BankInvest Emerging Markets Obl A	717,1M	3,32	5,91	1,63

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US 30	44.738,0	+235,8	+0,53%
S&P 500 VIX	16,16	-0,34	-2,06%
Bitcoin Futuro	119.080,0	-1.895,0	-1,57%
Índice Dólar	97,160	+0,043	+0,04%

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Petróleo WTI	64,83	-0,48	-0,73%
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Soja Chicago	1.015,63	+5,63	+0,56%
Cacau NY	8.212,00	+63,00	+0,77%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5317	-0,0128	-0,20%
EUR/Dólar	1,1731	-0,0024	-0,20%
Dólar/JPY	146,45	-0,19	-0,13%
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Dólar Comercial	5.572,00	-5,77	-0,10%
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