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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

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06/06 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001NB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4). Nossos dados do BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,050	0,010
Título	92,960	92,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,958	69,038
Não alocado	7,053	37,972

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,66	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,24	834,410	+1,22%
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	4,53	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,30	84,980	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,72	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,50	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3,38	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,32	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,31	110,33	+0,27%
Malaysia (Government Of) 2.63%	MYBMO2000028	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Investeringsforeningen BankInvest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1B	1,03	2,27	0,81
BankInvest Globale IndeksObl A	592,75M	0,90	2,25	0,07
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,67B	0,11	1,50	0,36
BankInvest VirksomhedsObl HY A	411,49M	1,25	4,99	2,21
BankInvest Emerging Markets Obl A	713,44M	1,50	3,38	1,28

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.908,5	+146,7	+0,34%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	110.385,0	+1.045,0	+0,96%
Índice Dólar	99,095	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	67,17	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,43	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.059,63	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.328,31	-26,59	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	144,89	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3539	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5287	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0556	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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TEVAR 1.875 31-Ma.	99,16	+0,92	+0,94%
Fidelity Equity-I.	77,91	+0,82	+1,06%