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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,350 | 7,370 | 0,020 |
Título | 92,650 | 92,650 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 93,112 | 67,652 |
Não alocado | 6,907 | 43,656 |
Nº de participações compradas: 51
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 9,41 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | BRSTNCNTF204 | 8,30 | 956,640 | 0,00% | |
Romania (Republic Of) 8% | ROXL7LT7QZ66 | 6,82 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 4,50 | 78,080 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 4,11 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 3,95 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3,70 | 108,26 | +0,51% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | TH0623A3C606 | 3,65 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | COL17CT03490 | 3,46 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,11 | 1.012,35 | +0,06% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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BankInvest VirksomhedsObl IG A | 1,11B | 7,25 | -2,56 | 0,97 | ||
BankInvest Globale IndeksObl A | 533,19M | 1,65 | -3,77 | -0,13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1,66B | -0,53 | -3,63 | 0,60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 391,6M | 2,37 | 0,69 | 1,73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 799,17M | 0,64 | -3,41 | 1,23 |
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