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Baroda Dynamic Bond Fund Plan A Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000WECF)

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Dados históricos de Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan A - Divide, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,601 +0,004 +0,03%

13/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan A - Divide (0P0000WECF). Nossos dados do Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan A - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,060	9,120	1,060
Título	91,940	91,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,938	67,257
Não alocado	8,062	8,947

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	22,29	101,543	+0,01%
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	18,93	101,416	+0,08%
Índia a 15 anos	IN0020070069	14,86	6,814	-0,47%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	14,41	100,824	+0,10%
India INGOVT 7.59 20-Mar-2029	IN0020150069	9,74	104,758	+0,07%
09.35 MH Sdl 2024jan	IN2220130172	4,42	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	4,00	-	-
09.39 KA Sdl 2023oct	IN1920130052	2,52	-	-
08.60 KL Sdl 2023	IN2020120092	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Baroda Asset Management India Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	15,53B	5,58	8,66	7,51
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	2,9B	5,56	7,52	7,06
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	2,9B	5,96	8,25	7,81
BP Credit Opportunities B Dir Gr	1,92B	5,81	8,80	8,76
BP Credit Opportunities B Dir M Div	1,92B	5,78	8,77	7,65

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.465,2	-1,4	-0,02%
US 30	45.016,3	+94,0	+0,21%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.460,0	-5.145,0	-4,16%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

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Petróleo WTI	63,96	+1,31	+2,09%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,00	-13,00	-1,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.381,90	-26,40	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0174	+0,32%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1649	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	147,75	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0040	-0,29%
GBP/BRL	7,3282	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,9192	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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002088	11,77	-0,10	-0,84%
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BMO US Dollar Div.	24,811	+0,204	+0,83%