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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Regular Growth (0P0000JWUH)

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01/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01484

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid - Plan A - Growth (0P0000JWUH). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid - Plan A - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,135	54,526
Corporativo	16,330	12,873
Governo	2,320	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4,62	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,74	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	3,73	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,32	-	-
Indian Bank	INE562A16OR4	2,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	1,87	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	0,80	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	0,47	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	0,47	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	0,23	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	104,29B	2,38	6,82	6,13
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	104,29B	2,38	6,82	6,13
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	104,29B	2,42	6,93	6,41
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	104,29B	2,37	6,81	5,29
Baroda Pioneer Liquid A Daily Div	104,29B	2,37	5,92	4,95

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US 500	5.911,6	-0,1	0,00%
US 30	42.112,0	-158,1	-0,37%
S&P 500 VIX	18,84	+0,27	+1,45%
Bitcoin Futuro	104.987,5	-750,0	-0,71%
Índice Dólar	98,795	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	64,56	+1,78	+2,84%
Petróleo WTI	62,45	+1,66	+2,73%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,02	+82,62	+2,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6995	-0,0229	-0,40%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,98	-1,08	-0,75%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0058	+0,43%
GBP/BRL	7,7011	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1539	-0,0110	-0,27%

Petrobras PN	31,19	+0,29	+0,94%
Vale ON	52,47	+0,37	+0,71%
Casas Bahia ON	4,04	+0,06	+1,51%
Magazine Luiza ON	9,52	+0,30	+3,25%
IRB Brasil ON	48,54	-0,62	-1,26%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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UBS (Lux) Equity .	108,380	-1,120	-1,02%
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EB-KVV-Fonds	101,880	0,000	0,00%
Dow Chemical Tf 4.	121,90	0,00	0,00%
Penghua CSI 800 R.	1,138	0,000	0,00%