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Basasim Inversiones, Sicav S.a. (0P0000IV73)

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Dados históricos de BASASIM INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,181 -0,000 -0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0114093034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BASASIM INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV73). Nossos dados do BASASIM INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,540	51,810	47,270
Ações	29,570	29,960	0,390
Título	60,160	91,610	31,450
Conversíveis	5,530	5,530	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,110	0,300	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,304	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,238	2,126
Índice Preço/Vendas	1,693	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,740	8,754
Retorno com dividendos	2,266	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,134	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,170	11,082
Industriais	15,070	12,554
Serviços Financeiros	12,260	16,809
Consumo Cíclico	11,350	12,835
Tecnologia	9,330	17,592
Consumo Não-Cíclico	8,880	6,687
Energia	8,750	5,517
Utilidades	5,420	3,882
Materiais Básicos	5,070	6,189
Serviços de Comunicação	3,930	7,916
Imóveis	0,770	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,26	112,497	+0,02%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	6,05	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,89	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	5,88	10,708	+0,02%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	4,80	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,42	1.254,100	-0,04%
Amundi Rendement Plus ISR R C	FR0013289444	3,67	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3,52	110,820	+0,04%
Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR H	LU1237341810	3,45	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	2,97	10,572	+0,05%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,12M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,97M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,74M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,56M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.575	-825	-0,60%
US 500	5.982,1	+11,7	+0,20%
US 30	42.525,0	+5,4	+0,01%
S&P 500 VIX	17,58	-0,11	-0,62%
Bitcoin Futuro	105.622,5	-697,5	-0,66%
Índice Dólar	98,712	-0,447	-0,45%

Petróleo Brent	65,00	-0,63	-0,96%
Petróleo WTI	62,99	-0,42	-0,66%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.400,30	+23,20	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6435	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,79	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3560	+0,0041	+0,30%
GBP/BRL	7,6566	+0,0356	+0,47%
CAD/BRL	4,1302	+0,0209	+0,51%

Petrobras PN	29,42	-0,76	-2,52%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,74	-0,51	-4,98%
IRB Brasil ON	49,25	-0,37	-0,75%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,01	+1,31	+3,14%

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BlackRock Index S.	18,391	-0,006	-0,03%
Delta Lloyd L Cyr.	52,130	-0,230	-0,44%
Fondo Banorte Ixe.	0,735	-0,005	-0,69%
NN (L) European H.	491,540	+0,420	+0,09%
LON Mac Mod Inc P.	16,705	-0,021	-0,13%