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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	0,720	0,000
Ações	1,790	1,850	0,060
Título	92,110	92,110	0,000
Conversíveis	4,020	4,020	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,887	17,207
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	2,794
Índice Preço/Vendas	0,791	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,844	11,765
Retorno com dividendos	2,349	2,700
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	9,480

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,611

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	3,29	99,040	+0,04%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	3,18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	2,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,11	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,96	99,790	-0,06%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,89	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,78	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,78	95,550	-0,38%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		13,51M	2,39	0,25	3,83
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		13,51M	2,40	0,25	3,83

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Ibovespa Futuros	136.395	-105	-0,08%
US 500	6.282,8	+19,1	+0,31%
US 30	44.460,7	+205,9	+0,47%
S&P 500 VIX	16,92	-0,24	-1,40%
Bitcoin Futuro	118.580,0	-1.745,0	-1,45%
Índice Dólar	98,467	+0,392	+0,40%

Petróleo Brent	68,63	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	66,62	+0,24	+0,36%
Café Contrato C	306,30	-2,15	-0,70%
Soja Chicago	1.016,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.319,00	-320,00	-4,19%
Ouro	3.323,31	-35,79	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,74	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,5880	+0,0197	+0,35%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1582	-0,0060	-0,52%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
GBP/Dólar	1,3396	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,4782	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,0640	-0,0061	-0,15%

Petrobras PN	31,60	-0,19	-0,60%
Vale ON	54,39	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,13	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,07	-0,04	-0,49%
IRB Brasil ON	44,51	-0,35	-0,78%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
Weg ON	41,94	+0,82	+1,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Base Investments .	138,770	-0,190	-0,14%
Parvest Equity Eu.	0,022	0,000	0,00%
Parnassus Mid-Cap	39,72	+0,17	+0,43%
Invesco Funds Ser.	14,390	0,000	0,00%
BlackRock Global .	53,320	-0,040	-0,07%
Parnassus Endeavo.	55,56	+0,13	+0,23%
FP Miton Income B.	1,42	-0,02	-1,51%
CT CHET Advisor 5.	61,550	+1,980	+3,32%