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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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138,200 0,000 0,00%

03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	9,240	0,070
Ações	1,550	1,550	0,000
Título	84,220	84,250	0,030
Conversíveis	3,700	3,700	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,736	17,034
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	2,784
Índice Preço/Vendas	0,762	2,060
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,691
Retorno com dividendos	2,292	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	10,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,435

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,07	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,07	99,230	-0,11%
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,78	102,280	+0,27%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,73	-	-
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,70	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,63	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,61	96,200	-0,41%

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		14,45M	1,92	-3,55	3,51
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		14,45M	1,92	-3,55	3,51

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,4	-4,4	-0,07%
US 30	42.400,5	-27,2	-0,06%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.292,5	+187,5	+0,18%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,65	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,70	-2,50	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,79	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Base Investments .	138,200	0,000	0,00%
AcomeA Patrimonio.	4,941	-0,004	-0,08%
KB Retirement Pen.	1.096,710	-1,130	-0,10%
Invesco Extra Inc.	91,130	+0,080	+0,09%
Hanwha China Main.	1.193,750	0,000	0,00%
LL Global Equity .	0,022	0,000	0,00%
Janus Henderson C.	10,820	0,000	0,00%
DJ Canada Equal W.	1.358,69	0,00	0,00%