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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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25/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	7,590	0,080
Ações	1,580	1,730	0,150
Título	85,780	85,850	0,070
Conversíveis	3,730	3,730	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,939	17,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	2,822
Índice Preço/Vendas	0,796	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,016	11,939
Retorno com dividendos	2,125	2,663
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	10,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,277

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,18	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,12	98,520	-0,26%
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,86	99,400	-0,50%
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	1,83	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,75	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,74	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,63	96,870	+0,86%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,53	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		14,02M	6,02	-2,53	4,11
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		14,02M	6,02	-2,54	4,11

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US 500	5.534,3	+5,6	+0,10%
US 30	40.251,0	+23,4	+0,06%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.335,0	+160,0	+0,17%
Índice Dólar	98,855	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	64,56	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	61,81	-0,24	-0,39%
Café Contrato C	410,05	+10,20	+2,55%
Soja Chicago	1.061,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.942,00	-450,00	-4,79%
Ouro	3.339,27	-8,43	-0,25%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1404	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	142,32	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5922	-0,0102	-0,13%
CAD/BRL	4,0909	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
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Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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