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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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04/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	7,590	0,080
Ações	1,580	1,730	0,150
Título	85,780	85,850	0,070
Conversíveis	3,730	3,730	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,939	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	2,844
Índice Preço/Vendas	0,796	2,065
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,016	11,976
Retorno com dividendos	2,125	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,022

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,18	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,12	96,620	-1,16%
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,86	98,410	+0,01%
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	1,83	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,75	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,74	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,63	95,980	-0,05%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,53	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		14,58M	6,95	-2,29	5,40
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		14,58M	6,95	-2,29	5,40

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US 500	5.134,8	+72,6	+1,43%
US 30	38.635,5	+669,9	+1,76%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.050,0	+920,0	+1,16%
Índice Dólar	102,755	-0,217	-0,21%

Petróleo Brent	65,11	+0,90	+1,40%
Petróleo WTI	61,60	+0,90	+1,48%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	990,50	+6,00	+0,61%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.011,14	+37,54	+1,26%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0846	+1,32%
EUR/Dólar	1,0962	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,54	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,2776	-0,0114	-0,88%
GBP/BRL	7,5578	+0,0268	+0,36%
CAD/BRL	4,1737	+0,0659	+1,60%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Base Investments .	137,700	-0,450	-0,33%
iShares MSCI Indi.	186,99	0,00	0,00%
WIG20 Short	3.418,23	+53,22	+1,58%
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Mercer Euro Nomin.	98,300	+0,780	+0,80%
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Krung Thai Smart .	12,933	0,000	0,00%
BS Plan Monetario.	7,244	-0,001	-0,01%