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Basen Investment, Sicav S.a. (0P0000IV74)

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6,970 -0,000 -0,00%

14/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0113190039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BASEN INVESTMENT SICAV SA (0P0000IV74). Nossos dados do BASEN INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	34,230	34,260	0,030
Título	58,320	74,290	15,970
Conversíveis	6,860	6,860	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	3,140	3,160	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,438	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,150	2,126
Índice Preço/Vendas	1,668	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,642	8,754
Retorno com dividendos	1,593	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,089	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,310	11,082
Tecnologia	16,810	17,592
Energia	15,260	5,517
Consumo Cíclico	13,930	12,835
Consumo Não-Cíclico	8,360	6,687
Serviços Financeiros	8,190	16,809
Industriais	7,250	12,554
Serviços de Comunicação	4,290	7,916
Materiais Básicos	4,040	6,189
Utilidades	0,470	3,882
Imóveis	0,090	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	9,55	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	6,25	-	-
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	5,74	263,210	+0,18%
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	5,55	10,700	+0,15%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	3,92	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,08	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,06	311,67	+2,66%
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	3,06	-	-
BNP Paribas SA 0.36%	XS1584041252	3,04	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 0.26%	XS1615065320	3,03	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3542	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6832	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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ProShares Short E.	48,53	+0,00	+0,00%
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BASEN INVESTMENT .	6,970	-0,000	-0,00%
Lion HongXin Prin.	1,101	0,000	0,00%
American Century .	5,54	+0,01	+0,18%
Holberg OMF	102,844	+0,026	+0,02%