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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0134599036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 134599036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (134599036). Nossos dados do BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,32	100,44	0,12
Título	0,90	0,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,75	20,89
Índice Preço/Valor Contábil	3,08	4,03
Índice Preço/Vendas	1,66	2,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,81	14,53
Retorno com dividendos	1,98	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,71	10,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,66	29,23
Serviços Financeiros	16,42	14,85
Consumo Cíclico	14,26	10,70
Saúde	13,26	12,49
Serviços de Comunicação	12,58	8,88
Consumo Não-Cíclico	6,79	5,67
Industriais	6,39	8,70
Energia	2,49	3,53
Materiais Básicos	1,56	2,72
Imóveis	1,50	2,27
Utilidades	0,09	2,61

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	3,71	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,52	173,41	-0,53%
Meta Platforms	US30303M1027	3,11	504.31	+0.40%
JPMorgan	US46625H1005	2,44	233,69	+1,78%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	153,87	-1,05%
Walmart	US9311421039	2,03	93,59	+2,63%
NVIDIA	US67066G1040	1,89	101,77	-2,60%
AbbVie	US00287Y1091	1,82	174,85	+1,84%
IBM	US4592001014	1,48	241,21	+1,10%
Booking	US09857L1089	1,48	4.602,66	+1,36%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	7,88B	-1,91	2,39	1,37
Quality Inversion Conservadora FI	5,13B	-0,31	1,62	0,18
Quality Mejores Ideas FI	1,68B	-5,56	1,87	4,43
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,34B	-12,04	6,61	12,60
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,15	1,52	0,29

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US 30	39.388,8	-280,6	-0,71%
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EUR/Dólar	1,1351	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	142,60	+0,69	+0,49%
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GBP/BRL	7,6987	-0,0678	-0,87%
CAD/BRL	4,1982	-0,0338	-0,80%

Petrobras PN	30,98	+0,71	+2,34%
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