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16,69 0,00 0,02%

14/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113994034

Classe de Ativo: Título

Holdings 113994034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Euskofondo FI (113994034). Nossos dados do BBVA Bonos Euskofondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,92	121,92	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	121,92	70,56
Não alocado	-21,92	8,94

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	22,44	-	-
The Basque Country 0.85%	ES0000106643	20,62	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	16,96	98,089	+0,03%
Basque EUSKA 1.45 30-Apr-2028	ES0000106619	16,59	96,061	-0,19%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	16,01	99,248	+0,03%
The Basque Country 4.6%	ES0000106445	12,37	-	-
The Basque Country 1.125%	ES0000106635	8,97	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4%	ES0L02403084	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,96B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,67B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	763,94M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	467,17M	1,71	1,70	-

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