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Bbva Rendimiento Europa Positivo Ii Fi (0P000182J7)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114212006

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000182J7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI (0P000182J7). Nossos dados do BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,200	32,200	0,000
Título	67,800	67,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,148	14,263
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	1,971
Índice Preço/Vendas	1,155	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,754	9,040
Retorno com dividendos	3,525	3,326
Crescimento de lucros em 5 anos	12,378	11,924

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,797	23,849
Não alocado	32,203	21,124

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0000012759	27,14	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000126F3	27,08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000127X4	13,57	-	-
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	13,16	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	0,00	99,998	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000125J7	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000128U8	0,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	700,92M	6,17	3,73	4,38
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	154,28M	2,19	0,85	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	122,44M	2,36	0,95	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112,44M	1,25	-1,20	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	93,1M	1,19	-1,22	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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