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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118858002

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	37,200	33,250
Ações	16,660	16,660	0,000
Título	52,800	62,560	9,760
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	25,850	25,860	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,347	14,381
Índice Preço/Valor Contábil	3,010	2,011
Índice Preço/Vendas	2,394	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,367	8,987
Retorno com dividendos	2,080	3,330
Crescimento de lucros em 5 anos	10,313	11,524

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,550	17,545
Energia	15,070	9,172
Imóveis	11,810	3,788
Serviços Financeiros	11,140	18,842
Consumo Cíclico	8,350	14,132
Saúde	8,140	10,861
Serviços de Comunicação	7,350	8,063
Industriais	5,650	12,424
Consumo Não-Cíclico	4,490	7,013
Utilidades	1,990	5,773
Materiais Básicos	1,460	8,228

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,49	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	10,13	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	9,47	109,44	-0,02%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	9,13	193,00	+0,13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	7,72	100,53	0,00%
Future on S&P 500	-	7,25	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	6,94	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000125K5	6,56	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,50	99,96	0,00%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,45	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	668,84M	-1,87	5,89	3,90
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	139,54M	0,33	0,75	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,24M	-0,46	1,20	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,59M	1,44	1,95	0,30
Quality Global FI	7,84M	1,04	0,80	-1,59

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Ibovespa Futuros	140.040	-890	-0,63%
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US 30	42.198,4	-145,3	-0,34%
S&P 500 VIX	19,03	+0,07	+0,37%
Bitcoin Futuro	108.492,5	-2.107,5	-1,91%
Índice Dólar	99,790	+0,365	+0,37%

Petróleo Brent	63,99	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	61,52	+0,63	+1,03%
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Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

Dólar/BRL	5,6855	+0,0441	+0,78%
EUR/BRL	6,4267	+0,0328	+0,51%
EUR/Dólar	1,1294	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,86	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,6571	+0,0395	+0,52%
CAD/BRL	4,1109	+0,0276	+0,68%

Petrobras PN	31,52	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,37	-0,47	-0,87%
Casas Bahia ON	4,13	-0,01	-0,24%
Magazine Luiza ON	9,46	+0,12	+1,28%
IRB Brasil ON	48,79	+1,04	+2,18%
Oi ON	0,65	+0,03	+4,84%
Weg ON	44,49	-0,10	-0,22%

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