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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118858002

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,010	17,010	0,000
Título	49,310	51,530	2,220
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	37,040	37,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,238	14,257
Índice Preço/Valor Contábil	2,663	1,971
Índice Preço/Vendas	2,075	1,486
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,148	9,037
Retorno com dividendos	2,265	3,328
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	11,914

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,890	17,303
Energia	16,260	9,770
Imóveis	10,730	3,293
Serviços Financeiros	10,650	17,757
Saúde	8,840	11,521
Consumo Cíclico	8,440	14,364
Serviços de Comunicação	7,130	7,984
Industriais	6,320	11,745
Consumo Não-Cíclico	4,700	7,240
Materiais Básicos	2,120	8,587
Utilidades	1,920	5,933

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	12,16	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	11,33	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	8,51	106,02	-0,12%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,05	99,98	+0,08%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,29	189,70	-0,05%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	7,07	-	-
Future on S&P 500	-	6,89	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	5,06	47,53	-0,49%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4,78	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,76	97,71	+0,09%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	700,92M	6,17	3,73	4,38
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	154,28M	2,19	0,85	-
BBVA Europa Positivo II FI	135,7M	2,01	-0,20	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112,44M	1,25	-1,20	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	93,1M	1,19	-1,22	-

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S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.940,0	+67,5	+0,11%
Índice Dólar	105,672	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	85,73	+0,47	+0,55%
Petróleo WTI	82,27	+0,53	+0,65%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,30	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	160,95	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2639	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,9532	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,36	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
Magazine Luiza ON	12,24	+0,76	+6,62%
IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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