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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,03	32,63	13,60
Título	80,41	80,41	0,00
Conversíveis	0,57	0,57	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,96	21,64
Não alocado	12,56	20,18
Corporativo	19,45	45,67
Securitizado	2,46	4,36

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,31	99,91	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4,79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,74	98,840	+0,01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4,44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4,14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4,07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,03	98,57	0,00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,19	99,350	0,00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2,33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,24	100,352	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,27B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,25B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	696,68M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478,15M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,6M	0,15	-1,11	-0,37

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US 30	43.451,6	+62,0	+0,14%
S&P 500 VIX	15,40	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	92.130,0	+240,0	+0,26%
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Petróleo WTI	68,92	-0,25	-0,36%
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Açúcar NY nº11	22,20	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,7473	-0,0005	0,00%
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EUR/Dólar	1,0587	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	154,22	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,2673	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3046	+0,0160	+0,22%
CAD/BRL	4,1140	+0,0127	+0,31%

Petrobras PN	38,20	+0,93	+2,50%
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