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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,86	44,62	5,76
Título	60,52	61,59	1,07
Conversíveis	0,62	0,62	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,44	22,73
Não alocado	20,47	18,82
Corporativo	16,10	52,32
Securitizado	0,37	3,62

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	3,55	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,49	100,627	+0,00%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	3,45	-	-
France (Republic Of) 2.843%	FR0128690668	2,98	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,83	101,190	-0,23%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,66	100,202	-0,01%
Italy (Republic Of) 2.49%	IT0005633786	2,42	-	-
France (Republic Of) 2.363%	FR0128690734	2,40	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	2,40	99,501	0,00%
France (Republic Of) 2.775%	FR0128690684	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	3,26B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,75B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	793,95M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	480,39M	1,97	1,67	0,32
BBVA Bonos Duracion FI	130,6M	1,82	0,27	-0,17

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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STANLIB Corporate.	1,000	0,000	0,00%
Everbright Pramer.	0,606	-0,005	-0,87%
RobusGermanCredit.	119,000	-0,577	-0,48%
FRCN	0,00010	0,00000	0,00%