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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,86	44,62	5,76
Título	60,52	61,59	1,07
Conversíveis	0,62	0,62	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,44	23,38
Não alocado	20,47	18,93
Corporativo	16,10	51,75
Securitizado	0,37	3,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	3,55	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,49	100,720	-0,01%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	3,45	-	-
France (Republic Of) 2.843%	FR0128690668	2,98	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,83	101,321	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,66	100,294	-0,01%
Italy (Republic Of) 2.49%	IT0005633786	2,42	-	-
France (Republic Of) 2.363%	FR0128690734	2,40	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	2,40	99,390	+0,01%
France (Republic Of) 2.775%	FR0128690684	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	3,12B	1,29	2,72	0,65
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,73B	0,96	2,07	0,21
CX Patrimoni Plus FI	793,36M	2,10	3,62	0,69
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,2M	1,86	2,12	0,36
BBVA Bonos Duracion FI	128,89M	1,90	0,98	-0,02

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.311,6	+14,1	+0,22%
US 30	44.600,0	+114,9	+0,26%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.340,0	+577,5	+0,48%
Índice Dólar	98,150	-0,296	-0,30%

Petróleo Brent	69,46	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	67,50	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.027,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,90	-1,40	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	148,50	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4565	+0,0198	+0,27%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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BBVA Rentabilidad.	933,38	+0,07	+0,01%
Russell Investmen.	29,640	-0,070	-0,24%
BNY Mellon Income.	7,540	+0,020	+0,27%
Pentathlón FI	70,467	+0,110	+0,16%
Investec Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
C+F Vega Equity I.	177,280	-0,660	-0,37%
Daiwa Brazil Equi.	6.896,000	-36,000	-0,52%
T. Rowe Price MD .	5,15	0,00	0,00%