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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,86	44,62	5,76
Título	60,52	61,59	1,07
Conversíveis	0,62	0,62	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,44	23,13
Não alocado	20,47	19,63
Corporativo	16,10	49,85
Securitizado	0,37	3,66

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	3,55	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,49	100,793	-0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,45	99,980	+0,03%
France (Republic Of) 2.843%	FR0128690668	2,98	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,83	101,369	-0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,66	100,374	-0,01%
Italy (Republic Of) 2.49%	IT0005633786	2,42	-	-
France (Republic Of) 2.363%	FR0128690734	2,40	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	2,40	99,297	0,00%
France (Republic Of) 2.775%	FR0128690684	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	3,05B	1,12	2,61	0,63
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,7B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	779,47M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,76M	1,58	1,71	0,29
BBVA Bonos Duracion FI	128,18M	1,93	0,59	-0,13

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.165	-90	-0,06%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.923,9	+537,1	+1,24%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.742,5	-682,5	-0,63%
Índice Dólar	96,907	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	66,43	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	65,10	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4839	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1716	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5217	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,0049	-0,0191	-0,48%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Allianz Global In.	263,840	+0,700	+0,27%
FUNDO DE INVESTIM.	18.346.089,169	+7.211,169	+0,04%
China Life AMP Mo.	100,00	0,00	0,00%
BNY Mellon Invest.	2,89	+0,02	+0,75%
Bankinter Indice .	116,292	-0,046	-0,04%
Fidelity Funds - .	5.598,000	-34,000	-0,60%