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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,38	35,86	0,48
Título	64,08	64,32	0,24
Conversíveis	0,54	0,54	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,33	22,74
Não alocado	20,93	19,94
Corporativo	16,93	47,51
Securitizado	2,27	4,40

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,51	99,120	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3,94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3,87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,85	99,320	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,83	98,84	+0,07%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,13	100,153	-0,01%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2,11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,34M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,73M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,11M	1,50	-0,85	-0,24

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%

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