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21/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110131036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nossos dados do BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,56	42,14	6,58
Título	63,80	65,25	1,45
Conversíveis	0,64	0,64	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,48	23,10
Não alocado	19,50	21,20
Corporativo	14,50	46,61
Securitizado	0,88	3,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,82	100,530	+0,09%
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	3,66	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,60	100,950	+0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,56	99,554	-0,03%
France (Republic Of) 3.035%	FR0128690643	3,26	-	-
France (Republic Of) 2.843%	FR0128690668	3,07	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,93	101,590	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,74	100,630	0,00%
Italy (Republic Of) 2.694%	IT0005624447	2,50	-	-
France (Republic Of) 2.363%	FR0128690734	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,68B	0,47	2,37	0,56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,52B	0,36	1,67	0,13
CX Patrimoni Plus FI	735,46M	0,88	2,19	0,47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	462,79M	0,90	1,10	-
BBVA Bonos Duracion FI	120,26M	0,69	-0,63	-0,38

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US 30	42.766,5	+179,0	+0,42%
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Bitcoin Futuro	88.330,0	-160,0	-0,18%
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Petróleo Brent	73,21	+0,82	+1,13%
Petróleo WTI	69,87	+0,87	+1,26%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,25	-1,28%

Dólar/BRL	5,7220	+0,0231	+0,41%
EUR/BRL	6,1728	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	150,50	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,2889	-0,0054	-0,42%
GBP/BRL	7,3845	+0,0099	+0,13%
CAD/BRL	4,0203	+0,0289	+0,72%

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