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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 66,520 | 66,520 | 0,000 |
Outros | 33,480 | 33,480 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 6
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 20,88 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE | - | 13,48 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 13,47 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE | - | 13,45 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2024 2 | - | 5,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 15,51B | 0,33 | 1,68 | 2,48 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 15,51B | 0,39 | 1,92 | 2,72 | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 6,17B | -0,08 | 3,89 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 6,17B | -0,12 | 3,69 | - | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,14B | 0,02 | 3,17 | - |
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