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Bendigo Balanced Ws Fund (0P00007HU8)

Sydney

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29/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 135,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00139

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007HU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bendigo Balanced WS Fund (0P00007HU8). Nossos dados do Bendigo Balanced WS Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,850	9,040	0,190
Ações	20,040	20,040	0,000
Título	10,360	10,360	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	60,730	60,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,058	15,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,572	2,041
Índice Preço/Vendas	1,781	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,065	8,170
Retorno com dividendos	2,523	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,305	9,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,010	13,076
Saúde	16,160	9,863
Energia	14,660	7,076
Serviços Financeiros	12,000	18,272
Consumo Cíclico	10,590	9,377
Industriais	9,630	10,001
Utilidades	6,480	3,939
Serviços de Comunicação	5,270	6,582
Consumo Não-Cíclico	3,750	5,458
Materiais Básicos	2,250	8,815
Imóveis	2,210	7,540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	14,67	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	12,60	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	11,30	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	9,32	-	-
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	6,24	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3,93	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,86	32,56	+0,06%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3,09	150,46	+0,39%
Spire Oaktree Opportunities Fund Xii (Aud) First Close Hedged	-	2,88	-	-
Riparian Water Wholesale Feeder Fund	-	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bendigo Growth Index Fund	462,19M	4,55	4,85	7,55
Bendigo Balanced Index Fund	416,65M	3,39	3,48	6,24
Bendigo Conservative Index Fund	356,67M	2,33	2,16	4,94
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	126,83M	2,99	6,09	5,33
Bendigo Conservative WS Fund	102,51M	3,01	1,71	4,63

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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VXTRF	0,0735	+0,0045	+6,52%
ZNGA	8,18	0,00	0,00%
AKASTo	10,91	+0,00	+0,00%
NMGDA_old	0,009	0,000	0,00%