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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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68,970 -0,070 -0,10%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000H8OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A (0P0000H8OI). Nossos dados do Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,800	10,090	4,290
Ações	40,550	40,780	0,230
Título	37,590	37,590	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	16,040	16,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,524	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	3,670	2,085
Índice Preço/Vendas	3,203	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,740	9,013
Retorno com dividendos	1,870	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	8,878	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,440	15,446
Saúde	22,040	10,870
Serviços Financeiros	16,640	18,043
Industriais	11,600	15,385
Consumo Cíclico	9,550	11,618
Consumo Não-Cíclico	7,710	8,206
Serviços de Comunicação	4,610	6,249
Energia	2,430	4,372
Utilidades	1,480	4,620
Materiais Básicos	1,470	5,834
Imóveis	0,040	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,51	328,71	-0,37%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,91	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,62	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,39	17,11	+1,24%
SAP	DE0007164600	2,27	248.850	-4.10%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	2,05	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,89	10,674.0	+3.11%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,63	36,14	+0,95%
ASML Holding	NL0010273215	1,37	606.60	+0.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,37	442.8	+4.46%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,36B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,36B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,36B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	784,94M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	784,94M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa Futuros	136.275	+675	+0,50%
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US 30	44.896,8	+394,6	+0,89%
S&P 500 VIX	15,38	-1,12	-6,79%
Bitcoin Futuro	119.000,0	-1.975,0	-1,63%
Índice Dólar	96,94	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,66	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,42	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

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EUR/BRL	6,4935	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1771	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,51	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4912	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,0580	0,0000	0,00%

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BASFn	45,22	+1,67	+3,83%
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Old Mutual Asia P.	8,75	+0,06	+0,71%
900906	0,280	-0,003	-1,06%
CSHG VERDE AM UNI.	1,795	+0,010	+0,44%