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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000H8OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A (0P0000H8OI). Nossos dados do Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	7,140	4,310
Ações	40,930	41,230	0,300
Título	37,960	38,000	0,040
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	18,270	18,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,464	15,167
Índice Preço/Valor Contábil	3,642	2,092
Índice Preço/Vendas	3,200	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,850	9,179
Retorno com dividendos	1,830	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	10,653	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,730	11,382
Tecnologia	21,260	15,695
Serviços Financeiros	17,060	17,379
Industriais	11,770	14,827
Consumo Cíclico	9,870	12,057
Consumo Não-Cíclico	7,090	8,092
Serviços de Comunicação	3,780	6,085
Energia	2,550	4,520
Materiais Básicos	1,500	6,052
Utilidades	1,360	4,367
Imóveis	0,040	2,692

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,77	312,16	+2,30%
Goldman Sachs International	XS2578472842	3,08	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,63	14,77	+1,44%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,55	-	-
SAP	DE0007164600	2,11	224,800	-2,26%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	2,08	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,96	10,008.0	-0.10%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,73	29,41	+3,23%
WisdomTree Energy	GB00B15KYB02	1,51	3,33	-0,60%
ASML Holding	NL0010273215	1,39	577,30	-0,05%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,08B	2,83	6,06	6,23
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,08B	-0,86	4,43	5,77
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,08B	-0,74	4,86	6,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	644,85M	-9,62	-3,48	9,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	644,85M	-9,83	-4,29	8,71

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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