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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000H8OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A (0P0000H8OI). Nossos dados do Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	7,080	4,150
Ações	45,310	45,350	0,040
Título	37,410	37,420	0,010
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	14,320	14,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,320	15,674
Índice Preço/Valor Contábil	3,829	2,143
Índice Preço/Vendas	3,291	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,857	9,024
Retorno com dividendos	1,858	2,926
Crescimento de lucros em 5 anos	8,726	9,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,920	15,689
Saúde	19,260	10,569
Serviços Financeiros	16,280	17,936
Industriais	11,770	15,276
Consumo Cíclico	8,620	11,441
Serviços de Comunicação	7,720	6,349
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,985
Materiais Básicos	3,030	5,775
Energia	2,510	4,421
Utilidades	1,380	4,721
Imóveis	0,040	2,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,70	363.91	+1.21%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,97	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,66	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,47	15,65	-0,70%
SAP	DE0007164600	2,29	225,150	-0,02%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,73	41,98	+2,59%
ASML Holding	NL0010273215	1,60	812,80	+0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	1,46	11.000,0	+0,40%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,39	348,5	-3,49%
Allianz	DE0008404005	1,31	358,10	+2,52%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,21B	-0,07	5,61	5,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,21B	0,21	6,05	6,42
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,21B	-0,08	5,60	5,84
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	795,62M	5,61	6,37	12,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	795,62M	5,03	5,49	11,34

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Berenberg 1590 Mu.	70,430	-0,080	-0,11%
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HB FUNDO DE INVES.	218,907	+0,191	+0,09%
DOU2	12,16	+0,06	+0,50%
SCIG	17,50	0,00	0,00%
Daiwa DC Stock In.	55.925,000	-494,000	-0,88%
1CMCSA	27,16	+0,04	+0,15%
R9O	0,510	-0,220	-30,14%