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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000H8OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A (0P0000H8OI). Nossos dados do Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	8,490	3,890
Ações	43,830	43,890	0,060
Título	37,330	37,330	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	14,220	14,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,318	15,549
Índice Preço/Valor Contábil	3,816	2,123
Índice Preço/Vendas	3,287	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,784	9,101
Retorno com dividendos	1,860	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	8,546	9,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,080	15,568
Saúde	18,500	10,649
Serviços Financeiros	17,240	18,042
Industriais	12,520	15,401
Consumo Cíclico	9,170	11,485
Serviços de Comunicação	7,930	6,375
Consumo Não-Cíclico	7,030	8,180
Materiais Básicos	2,600	5,773
Energia	2,510	4,395
Utilidades	1,380	4,740
Imóveis	0,040	2,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,83	320,39	-0,24%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,91	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,58	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,37	15,03	-0,73%
SAP	DE0007164600	2,32	236,900	+0,11%
AstraZeneca	GB0009895292	1,88	11.782,0	+0,37%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,62	34,26	-1,52%
ASML Holding	NL0010273215	1,51	642,30	+0,56%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,41	348,1	+0,17%
Allianz	DE0008404005	1,30	374,40	+0,24%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,28B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,28B	0,31	4,79	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,28B	0,05	4,34	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793,98M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793,98M	7,33	5,27	10,80

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.399,6	-11,9	-0,18%
US 30	44.847,0	-75,4	-0,17%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.860,0	+190,0	+0,17%
Índice Dólar	98,180	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	66,35	+0,56	+0,85%
Petróleo WTI	62,36	+0,59	+0,96%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.036,88	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.366,90	+8,20	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1634	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,32	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3501	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4263	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	3,9680	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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OHM/KRW	26.580,0000	0,0000	0,00%
W5	60,80	-2,20	-3,49%
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Sberbank Telecoms.	3.897,450	-62,960	-1,59%
MIDAS New Growth .	1.782,600	-19,640	-1,09%
SAT	13,30	+0,10	+0,76%