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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011JB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	45,390	39,710
Título	86,430	86,430	0,000
Conversíveis	7,360	7,360	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,669
Índice Preço/Vendas	1,403	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	10,939
Retorno com dividendos	2,703	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,174

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,526	76,903
Derivativo	0,230	26,917
Não alocado	5,448	8,791

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,69	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,53	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,47	-	-
UniCredit S.p.A. 4.175%	IT0005656282	1,36	-	-
Axa SA 4.375%	XS3043537169	1,35	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,31	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,27	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,26	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,23	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,07B	2,28	5,33	2,28
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,07B	2,34	5,45	2,36
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	336,14M	3,15	4,66	1,12
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	336,14M	2,46	3,65	0,05
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	336,14M	3,01	4,42	0,75

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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603208	14,88	-0,06	-0,40%
Allianz Cartera D.	16,787	+0,007	+0,04%
Birla Sun Life Eq.	1.741,530	-15,930	-0,91%
ACTIAM Duurzaam I.	35,640	+0,310	+0,88%
RFP Special Europ.	182,830	-1,330	-0,72%