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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011JB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	50,030	44,850
Título	86,560	86,560	0,000
Conversíveis	7,700	7,700	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,661
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,665
Índice Preço/Vendas	1,403	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	10,930
Retorno com dividendos	2,703	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,351

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,739	74,519
Derivativo	0,033	28,573
Não alocado	5,143	8,019

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,79	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,66	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,53	-	-
Axa SA 4.375%	XS3043537169	1,40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,36	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,32	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1,30	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,29	-	-
Caixabank S.A. 6.875%	XS2579488201	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,03B	1,54	3,60	2,12
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,03B	1,49	3,48	2,04
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	325,5M	1,93	3,79	0,97
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	325,5M	1,53	2,82	-0,09
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	325,5M	1,83	3,55	0,59

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Birla Sun Life In.	135,187	-0,067	-0,05%
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