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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 873,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011JB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	55,860	47,770
Título	86,100	86,100	0,000
Conversíveis	5,080	5,080	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,706
Índice Preço/Vendas	1,403	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	11,249
Retorno com dividendos	2,703	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	12,113

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,959	81,967
Derivativo	0,126	22,318
Não alocado	7,962	9,618
Governo	0,325	8,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,77	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,51	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,49	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,45	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,45	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,36	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	1,31	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	873,13M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	873,13M	2,10	-0,93	2,02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	252,5M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	252,5M	0,88	-0,78	-0,44
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	252,5M	0,96	0,02	0,25

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.475,3	+6,0	+0,11%
US 30	39.113,8	+1,6	+0,00%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.062,5	+147,5	+0,24%
Índice Dólar	105,320	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	84,56	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	81,19	+0,36	+0,45%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.157,25	+12,50	+1,09%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,60	+0,80	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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