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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 992,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011JB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,170	52,410	45,240
Título	84,360	84,360	0,000
Conversíveis	7,900	7,900	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,660
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,670
Índice Preço/Vendas	1,403	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	10,948
Retorno com dividendos	2,703	2,661
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,471

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,586	78,380
Derivativo	1,407	27,314
Não alocado	5,763	8,358

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,82	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,68	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,54	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,38	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,34	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,32	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1,31	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,27	-	-
Caixabank S.A. 6.875%	XS2579488201	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	992,85M	1,54	3,60	2,12
BG S Invesco Financial Credit Bondc	992,85M	1,49	3,48	2,04
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	320,97M	1,18	3,36	0,89
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	320,97M	0,82	2,37	-0,18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	320,97M	1,09	3,11	0,51

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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