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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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Dados históricos de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901205

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	108,930	111,300	2,370
Conversíveis	10,880	10,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.123,600	23,583
Índice Preço/Valor Contábil	0,704	1,859
Índice Preço/Vendas	0,382	1.423,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,180	6,514
Retorno com dividendos	-	4,042
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	24,394

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9,30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3,10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,05	81,770	-0,46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2,70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,18	99,82	0,00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1,59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1,41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1,35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947,84M	6,34	1,55	3,28
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947,84M	5,94	0,69	2,31
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,13M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,13M	3,23	0,63	-0,21

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